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🧾 Estado de cuenta
Estado de cuenta — Maria Camila Gomez Herrera
CC 20345678 · Fecha de corte: 15/09/2026 · 7 obligaciónes
| ID | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | Suministro de mercancia | 24/04/2026 | Moratorio | 144 | $19.739.000,00 | $7.304.000,00 | $12.716.291,42 | $1.064.906,47 | $13.781.197,89 |
| 668 | Obligacion financiera | 17/07/2025 | Corriente | 425 | $9.475.000,00 | $3.886.000,00 | $6.299.785,06 | $628.978,55 | $6.928.763,61 |
| 669 | Pagare vencido | 23/01/2025 | Corriente | 600 | $8.413.000,00 | $1.094.000,00 | $8.413.000,00 | $1.125.571,12 | $9.538.571,12 |
| 665 | Credito de consumo | 19/10/2024 | Corriente | 696 | $5.524.000,00 | $2.210.000,00 | $4.570.345,31 | $312.658,39 | $4.883.003,70 |
| 664 | Cuota de leasing | 22/07/2024 | Moratorio | 785 | $11.096.000,00 | $4.106.000,00 | $11.096.000,00 | $1.500.749,21 | $12.596.749,21 |
| 667 | Letra de cambio No. 1206 | 23/03/2024 | Moratorio | 906 | $16.033.000,00 | $7.055.000,00 | $15.199.677,91 | $3.066.322,63 | $18.266.000,54 |
| 663 | Prestamo hipotecario | 23/12/2023 | Corriente | 997 | $3.284.000,00 | $985.000,00 | $2.713.715,87 | $855.351,29 | $3.569.067,16 |
| TOTALES | $73.564.000,00 | $26.640.000,00 | $61.008.815,57 | $8.554.537,66 | $69.563.353,23 | ||||
Saldos de capital e intereses causados a la fecha de corte, liquidados con las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera. Documento informativo generado el 15/09/2026.
ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO
Maria Camila Gomez Herrera — CC 20345678
Fecha de corte: 15/09/2026 · Obligaciones: 7 · Generado el 15/09/2026
| Anexo | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 1 | Suministro de mercancia (#666) | 24/04/2026 | Moratorio | 144 | $19.739.000,00 | $7.304.000,00 | $12.716.291,42 | $1.064.906,47 | $13.781.197,89 |
| Anexo 2 | Obligacion financiera (#668) | 17/07/2025 | Corriente | 425 | $9.475.000,00 | $3.886.000,00 | $6.299.785,06 | $628.978,55 | $6.928.763,61 |
| Anexo 3 | Pagare vencido (#669) | 23/01/2025 | Corriente | 600 | $8.413.000,00 | $1.094.000,00 | $8.413.000,00 | $1.125.571,12 | $9.538.571,12 |
| Anexo 4 | Credito de consumo (#665) | 19/10/2024 | Corriente | 696 | $5.524.000,00 | $2.210.000,00 | $4.570.345,31 | $312.658,39 | $4.883.003,70 |
| Anexo 5 | Cuota de leasing (#664) | 22/07/2024 | Moratorio | 785 | $11.096.000,00 | $4.106.000,00 | $11.096.000,00 | $1.500.749,21 | $12.596.749,21 |
| Anexo 6 | Letra de cambio No. 1206 (#667) | 23/03/2024 | Moratorio | 906 | $16.033.000,00 | $7.055.000,00 | $15.199.677,91 | $3.066.322,63 | $18.266.000,54 |
| Anexo 7 | Prestamo hipotecario (#663) | 23/12/2023 | Corriente | 997 | $3.284.000,00 | $985.000,00 | $2.713.715,87 | $855.351,29 | $3.569.067,16 |
| TOTALES | $73.564.000,00 | $26.640.000,00 | $61.008.815,57 | $8.554.537,66 | $69.563.353,23 | ||||
Cada obligación con saldo liquidado cuenta con un anexo de soporte que detalla, período a período, las tasas aplicadas (certificadas por la Superintendencia Financiera), los intereses causados y la imputación de los abonos (primero a intereses y luego a capital, Art. 1653 C.C.). Las obligaciones no vencidas al corte no generan anexo.
ANEXO 1 — Obligación #666: Suministro de mercancia
Vencimiento: 24/04/2026 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $19.739.000,00 · Días en mora al corte: 144
Abonos registrados hasta el corte: 29/04/2026: $2.961.000,00 · 18/05/2026: $4.343.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 5 | 26,76 | $64.138,88 | $64.138,88 | $2.896.861,12 | $16.842.138,88 | $0,00 |
| Abril 2026 | 1 | 26,76 | $10.945,19 | — | — | $16.842.138,88 | $10.945,19 |
| Mayo 2026 | 18 | 28,17 | $206.207,35 | $217.152,54 | $4.125.847,46 | $12.716.291,42 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 13 | 28,17 | $112.444,50 | — | — | $12.716.291,42 | $112.444,50 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $264.493,82 | — | — | $12.716.291,42 | $376.938,32 |
| Julio 2026 | 31 | 28,79 | $273.310,29 | — | — | $12.716.291,42 | $650.248,61 |
| Agosto 2026 | 31 | 29,66 | $280.586,83 | — | — | $12.716.291,42 | $930.835,44 |
| Septiembre 2026 | 15 | 29,24 | $134.071,02 | — | — | $12.716.291,42 | $1.064.906,47 |
| SALDOS AL CORTE | $1.346.197,89 (generado) | $281.291,42 | $7.022.708,58 | $12.716.291,42 | $1.064.906,47 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $13.781.197,89 | |||||||
ANEXO 2 — Obligación #668: Obligacion financiera
Vencimiento: 17/07/2025 · Interés: Corriente · Capital inicial: $9.475.000,00 · Días en mora al corte: 425
Abonos registrados hasta el corte: 16/08/2025: $1.706.000,00 · 27/12/2025: $853.000,00 · 13/02/2026: $1.327.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio 2025 | 14 | 16,52 | $55.576,63 | — | — | $9.475.000,00 | $55.576,63 |
| Agosto 2025 | 16 | 16,78 | $64.442,30 | $120.018,93 | $1.585.981,07 | $7.889.018,93 | $0,00 |
| Agosto 2025 | 15 | 16,78 | $50.302,09 | — | — | $7.889.018,93 | $50.302,09 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $99.992,87 | — | — | $7.889.018,93 | $150.294,97 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $100.850,92 | — | — | $7.889.018,93 | $251.145,89 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $99.937,27 | — | — | $7.889.018,93 | $351.083,16 |
| Diciembre 2025 | 27 | 16,68 | $90.043,62 | $441.126,78 | $411.873,22 | $7.477.145,71 | $0,00 |
| Diciembre 2025 | 4 | 16,68 | $12.643,35 | — | — | $7.477.145,71 | $12.643,35 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $95.585,65 | — | — | $7.477.145,71 | $108.229,00 |
| Febrero 2026 | 13 | 16,82 | $41.410,35 | $149.639,35 | $1.177.360,65 | $6.299.785,06 | $0,00 |
| Febrero 2026 | 15 | 16,82 | $40.257,49 | — | — | $6.299.785,06 | $40.257,49 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $84.068,71 | — | — | $6.299.785,06 | $124.326,21 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $85.018,36 | — | — | $6.299.785,06 | $209.344,57 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $92.105,39 | — | — | $6.299.785,06 | $301.449,96 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $90.919,31 | — | — | $6.299.785,06 | $392.369,26 |
| Julio 2026 | 31 | 19,19 | $93.949,95 | — | — | $6.299.785,06 | $486.319,21 |
| Agosto 2026 | 31 | 19,77 | $96.548,55 | — | — | $6.299.785,06 | $582.867,77 |
| Septiembre 2026 | 15 | 19,49 | $46.110,79 | — | — | $6.299.785,06 | $628.978,55 |
| SALDOS AL CORTE | $1.339.763,62 (generado) | $710.785,06 | $3.175.214,94 | $6.299.785,06 | $628.978,55 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $6.928.763,61 | |||||||
ANEXO 3 — Obligación #669: Pagare vencido
Vencimiento: 23/01/2025 · Interés: Corriente · Capital inicial: $8.413.000,00 · Días en mora al corte: 600
Abonos registrados hasta el corte: 10/06/2025: $421.000,00 · 06/03/2026: $673.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2025 | 8 | 16,59 | $28.309,28 | — | — | $8.413.000,00 | $28.309,28 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $104.267,20 | — | — | $8.413.000,00 | $132.576,48 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $109.821,07 | — | — | $8.413.000,00 | $242.397,54 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $109.061,07 | — | — | $8.413.000,00 | $351.458,61 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $114.099,34 | — | — | $8.413.000,00 | $465.557,95 |
| Junio 2025 | 10 | 17,03 | $36.255,19 | $421.000,00 | — | $8.413.000,00 | $80.813,14 |
| Junio 2025 | 20 | 17,03 | $72.510,38 | — | — | $8.413.000,00 | $153.323,53 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $109.269,15 | — | — | $8.413.000,00 | $262.592,68 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $110.862,43 | — | — | $8.413.000,00 | $373.455,10 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $106.634,30 | — | — | $8.413.000,00 | $480.089,41 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $107.549,34 | — | — | $8.413.000,00 | $587.638,75 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $106.575,01 | — | — | $8.413.000,00 | $694.213,76 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $110.250,05 | — | — | $8.413.000,00 | $804.463,80 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $107.549,34 | — | — | $8.413.000,00 | $912.013,15 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $100.354,92 | — | — | $8.413.000,00 | $1.012.368,07 |
| Marzo 2026 | 6 | 17,01 | $21.729,47 | $673.000,00 | — | $8.413.000,00 | $361.097,53 |
| Marzo 2026 | 25 | 17,01 | $90.539,45 | — | — | $8.413.000,00 | $451.636,99 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $113.537,13 | — | — | $8.413.000,00 | $565.174,11 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $123.001,44 | — | — | $8.413.000,00 | $688.175,55 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $121.417,50 | — | — | $8.413.000,00 | $809.593,05 |
| Julio 2026 | 31 | 19,19 | $125.464,75 | — | — | $8.413.000,00 | $935.057,79 |
| Agosto 2026 | 31 | 19,77 | $128.935,03 | — | — | $8.413.000,00 | $1.063.992,82 |
| Septiembre 2026 | 15 | 19,49 | $61.578,30 | — | — | $8.413.000,00 | $1.125.571,12 |
| SALDOS AL CORTE | $2.219.571,12 (generado) | $1.094.000,00 | $0,00 | $8.413.000,00 | $1.125.571,12 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $9.538.571,12 | |||||||
ANEXO 4 — Obligación #665: Credito de consumo
Vencimiento: 19/10/2024 · Interés: Corriente · Capital inicial: $5.524.000,00 · Días en mora al corte: 696
Abonos registrados hasta el corte: 03/07/2025: $1.105.000,00 · 26/04/2026: $1.105.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre 2024 | 12 | 18,78 | $31.177,70 | — | — | $5.524.000,00 | $31.177,70 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $77.257,24 | — | — | $5.524.000,00 | $108.434,94 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $75.829,13 | — | — | $5.524.000,00 | $184.264,07 |
| Enero 2025 | 31 | 16,59 | $72.028,32 | — | — | $5.524.000,00 | $256.292,39 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $68.462,14 | — | — | $5.524.000,00 | $324.754,53 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $72.108,83 | — | — | $5.524.000,00 | $396.863,36 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $71.609,81 | — | — | $5.524.000,00 | $468.473,17 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $74.917,95 | — | — | $5.524.000,00 | $543.391,13 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $71.415,79 | — | — | $5.524.000,00 | $614.806,92 |
| Julio 2025 | 3 | 16,52 | $6.943,20 | $621.750,12 | $483.249,88 | $5.040.750,12 | $0,00 |
| Julio 2025 | 28 | 16,52 | $59.134,13 | — | — | $5.040.750,12 | $59.134,13 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $66.424,56 | — | — | $5.040.750,12 | $125.558,68 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $63.891,23 | — | — | $5.040.750,12 | $189.449,91 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $64.439,48 | — | — | $5.040.750,12 | $253.889,39 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $63.855,70 | — | — | $5.040.750,12 | $317.745,09 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $66.057,64 | — | — | $5.040.750,12 | $383.802,73 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $64.439,48 | — | — | $5.040.750,12 | $448.242,21 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $60.128,86 | — | — | $5.040.750,12 | $508.371,07 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $67.267,27 | — | — | $5.040.750,12 | $575.638,34 |
| Abril 2026 | 26 | 17,84 | $58.956,85 | $634.595,19 | $470.404,81 | $4.570.345,31 | $0,00 |
| Abril 2026 | 4 | 17,84 | $8.223,84 | — | — | $4.570.345,31 | $8.223,84 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $66.820,28 | — | — | $4.570.345,31 | $75.044,13 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $65.959,81 | — | — | $4.570.345,31 | $141.003,94 |
| Julio 2026 | 31 | 19,19 | $68.158,47 | — | — | $4.570.345,31 | $209.162,41 |
| Agosto 2026 | 31 | 19,77 | $70.043,70 | — | — | $4.570.345,31 | $279.206,10 |
| Septiembre 2026 | 15 | 19,49 | $33.452,29 | — | — | $4.570.345,31 | $312.658,39 |
| SALDOS AL CORTE | $1.569.003,70 (generado) | $1.256.345,31 | $953.654,69 | $4.570.345,31 | $312.658,39 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $4.883.003,70 | |||||||
ANEXO 5 — Obligación #664: Cuota de leasing
Vencimiento: 22/07/2024 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $11.096.000,00 · Días en mora al corte: 785
Abonos registrados hasta el corte: 13/10/2024: $555.000,00 · 14/07/2025: $1.332.000,00 · 02/04/2026: $2.219.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio 2024 | 9 | 29,49 | $70.539,11 | — | — | $11.096.000,00 | $70.539,11 |
| Agosto 2024 | 31 | 29,21 | $240.895,81 | — | — | $11.096.000,00 | $311.434,92 |
| Septiembre 2024 | 30 | 28,85 | $230.585,53 | — | — | $11.096.000,00 | $542.020,45 |
| Octubre 2024 | 13 | 28,17 | $97.848,81 | $555.000,00 | — | $11.096.000,00 | $84.869,26 |
| Octubre 2024 | 18 | 28,17 | $135.482,97 | — | — | $11.096.000,00 | $220.352,24 |
| Noviembre 2024 | 30 | 27,90 | $223.885,69 | — | — | $11.096.000,00 | $444.237,93 |
| Diciembre 2024 | 31 | 26,39 | $220.142,33 | — | — | $11.096.000,00 | $664.380,25 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $209.486,84 | — | — | $11.096.000,00 | $873.867,09 |
| Febrero 2025 | 28 | 26,30 | $198.776,42 | — | — | $11.096.000,00 | $1.072.643,51 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $209.713,34 | — | — | $11.096.000,00 | $1.282.356,85 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $208.084,27 | — | — | $11.096.000,00 | $1.490.441,11 |
| Mayo 2025 | 31 | 25,97 | $217.606,67 | — | — | $11.096.000,00 | $1.708.047,79 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $207.539,27 | — | — | $11.096.000,00 | $1.915.587,05 |
| Julio 2025 | 14 | 24,78 | $94.248,76 | $1.332.000,00 | — | $11.096.000,00 | $677.835,81 |
| Julio 2025 | 17 | 24,78 | $114.444,92 | — | — | $11.096.000,00 | $792.280,73 |
| Agosto 2025 | 31 | 25,17 | $211.636,36 | — | — | $11.096.000,00 | $1.003.917,09 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $203.605,64 | — | — | $11.096.000,00 | $1.207.522,73 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $205.514,37 | — | — | $11.096.000,00 | $1.413.037,10 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $203.496,13 | — | — | $11.096.000,00 | $1.616.533,23 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $210.505,64 | — | — | $11.096.000,00 | $1.827.038,87 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $205.514,37 | — | — | $11.096.000,00 | $2.032.553,24 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $191.563,59 | — | — | $11.096.000,00 | $2.224.116,83 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $214.231,88 | — | — | $11.096.000,00 | $2.438.348,71 |
| Abril 2026 | 2 | 26,76 | $14.421,91 | $2.219.000,00 | — | $11.096.000,00 | $233.770,62 |
| Abril 2026 | 28 | 26,76 | $201.906,68 | — | — | $11.096.000,00 | $435.677,29 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $233.971,27 | — | — | $11.096.000,00 | $669.648,56 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $230.792,40 | — | — | $11.096.000,00 | $900.440,97 |
| Julio 2026 | 31 | 28,79 | $238.485,48 | — | — | $11.096.000,00 | $1.138.926,45 |
| Agosto 2026 | 31 | 29,66 | $244.834,87 | — | — | $11.096.000,00 | $1.383.761,32 |
| Septiembre 2026 | 15 | 29,24 | $116.987,89 | — | — | $11.096.000,00 | $1.500.749,21 |
| SALDOS AL CORTE | $5.606.749,21 (generado) | $4.106.000,00 | $0,00 | $11.096.000,00 | $1.500.749,21 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $12.596.749,21 | |||||||
ANEXO 6 — Obligación #667: Letra de cambio No. 1206
Vencimiento: 23/03/2024 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $16.033.000,00 · Días en mora al corte: 906
Abonos registrados hasta el corte: 27/07/2024: $1.283.000,00 · 05/05/2025: $4.008.000,00 · 07/02/2026: $1.764.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2024 | 8 | 33,30 | $100.769,57 | — | — | $16.033.000,00 | $100.769,57 |
| Abril 2024 | 30 | 33,09 | $375.812,29 | — | — | $16.033.000,00 | $476.581,86 |
| Mayo 2024 | 31 | 31,53 | $372.315,60 | — | — | $16.033.000,00 | $848.897,47 |
| Junio 2024 | 30 | 30,84 | $353.388,02 | — | — | $16.033.000,00 | $1.202.285,49 |
| Julio 2024 | 27 | 29,49 | $305.773,31 | $1.283.000,00 | — | $16.033.000,00 | $225.058,79 |
| Julio 2024 | 4 | 29,49 | $45.299,75 | — | — | $16.033.000,00 | $270.358,54 |
| Agosto 2024 | 31 | 29,21 | $348.078,81 | — | — | $16.033.000,00 | $618.437,35 |
| Septiembre 2024 | 30 | 28,85 | $333.181,13 | — | — | $16.033.000,00 | $951.618,49 |
| Octubre 2024 | 31 | 28,17 | $337.149,29 | — | — | $16.033.000,00 | $1.288.767,78 |
| Noviembre 2024 | 30 | 27,90 | $323.500,29 | — | — | $16.033.000,00 | $1.612.268,07 |
| Diciembre 2024 | 31 | 26,39 | $318.091,38 | — | — | $16.033.000,00 | $1.930.359,45 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $302.694,89 | — | — | $16.033.000,00 | $2.233.054,34 |
| Febrero 2025 | 28 | 26,30 | $287.219,02 | — | — | $16.033.000,00 | $2.520.273,37 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $303.022,16 | — | — | $16.033.000,00 | $2.823.295,53 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $300.668,26 | — | — | $16.033.000,00 | $3.123.963,79 |
| Mayo 2025 | 5 | 25,97 | $50.714,12 | $3.174.677,91 | $833.322,09 | $15.199.677,91 | $0,00 |
| Mayo 2025 | 26 | 25,97 | $250.006,79 | — | — | $15.199.677,91 | $250.006,79 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $284.294,34 | — | — | $15.199.677,91 | $534.301,13 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $285.875,70 | — | — | $15.199.677,91 | $820.176,82 |
| Agosto 2025 | 31 | 25,17 | $289.906,67 | — | — | $15.199.677,91 | $1.110.083,50 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $278.905,93 | — | — | $15.199.677,91 | $1.388.989,42 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $281.520,57 | — | — | $15.199.677,91 | $1.670.509,99 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $278.755,92 | — | — | $15.199.677,91 | $1.949.265,91 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $288.357,78 | — | — | $15.199.677,91 | $2.237.623,69 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $281.520,57 | — | — | $15.199.677,91 | $2.519.144,26 |
| Febrero 2026 | 7 | 25,23 | $65.602,58 | $1.764.000,00 | — | $15.199.677,91 | $820.746,84 |
| Febrero 2026 | 21 | 25,23 | $196.807,74 | — | — | $15.199.677,91 | $1.017.554,58 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $293.462,11 | — | — | $15.199.677,91 | $1.311.016,69 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $296.334,24 | — | — | $15.199.677,91 | $1.607.350,93 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $320.501,80 | — | — | $15.199.677,91 | $1.927.852,72 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $316.147,28 | — | — | $15.199.677,91 | $2.244.000,00 |
| Julio 2026 | 31 | 28,79 | $326.685,52 | — | — | $15.199.677,91 | $2.570.685,53 |
| Agosto 2026 | 31 | 29,66 | $335.383,12 | — | — | $15.199.677,91 | $2.906.068,65 |
| Septiembre 2026 | 15 | 29,24 | $160.253,99 | — | — | $15.199.677,91 | $3.066.322,63 |
| SALDOS AL CORTE | $9.288.000,54 (generado) | $6.221.677,91 | $833.322,09 | $15.199.677,91 | $3.066.322,63 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $18.266.000,54 | |||||||
ANEXO 7 — Obligación #663: Prestamo hipotecario
Vencimiento: 23/12/2023 · Interés: Corriente · Capital inicial: $3.284.000,00 · Días en mora al corte: 997
Abonos registrados hasta el corte: 20/01/2024: $624.000,00 · 13/02/2026: $361.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2023 | 8 | 25,04 | $16.089,40 | — | — | $3.284.000,00 | $16.089,40 |
| Enero 2024 | 20 | 23,32 | $37.626,47 | $53.715,87 | $570.284,13 | $2.713.715,87 | $0,00 |
| Enero 2024 | 11 | 23,32 | $17.100,84 | — | — | $2.713.715,87 | $17.100,84 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $45.066,58 | — | — | $2.713.715,87 | $62.167,41 |
| Marzo 2024 | 31 | 22,20 | $46.095,04 | — | — | $2.713.715,87 | $108.262,45 |
| Abril 2024 | 30 | 22,06 | $44.352,98 | — | — | $2.713.715,87 | $152.615,43 |
| Mayo 2024 | 31 | 21,02 | $43.863,56 | — | — | $2.713.715,87 | $196.478,99 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $41.601,07 | — | — | $2.713.715,87 | $238.080,06 |
| Julio 2024 | 31 | 19,66 | $41.264,61 | — | — | $2.713.715,87 | $279.344,67 |
| Agosto 2024 | 31 | 19,47 | $40.899,17 | — | — | $2.713.715,87 | $320.243,84 |
| Septiembre 2024 | 30 | 19,23 | $39.132,34 | — | — | $2.713.715,87 | $359.376,18 |
| Octubre 2024 | 31 | 18,78 | $39.567,19 | — | — | $2.713.715,87 | $398.943,36 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $37.953,33 | — | — | $2.713.715,87 | $436.896,69 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $37.251,76 | — | — | $2.713.715,87 | $474.148,45 |
| Enero 2025 | 31 | 16,59 | $35.384,58 | — | — | $2.713.715,87 | $509.533,03 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $33.632,66 | — | — | $2.713.715,87 | $543.165,69 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $35.424,13 | — | — | $2.713.715,87 | $578.589,81 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $35.178,98 | — | — | $2.713.715,87 | $613.768,79 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $36.804,13 | — | — | $2.713.715,87 | $650.572,93 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $35.083,66 | — | — | $2.713.715,87 | $685.656,59 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $35.246,10 | — | — | $2.713.715,87 | $720.902,69 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $35.760,03 | — | — | $2.713.715,87 | $756.662,72 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $34.396,20 | — | — | $2.713.715,87 | $791.058,92 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $34.691,35 | — | — | $2.713.715,87 | $825.750,27 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $34.377,07 | — | — | $2.713.715,87 | $860.127,34 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $35.562,50 | — | — | $2.713.715,87 | $895.689,84 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $34.691,35 | — | — | $2.713.715,87 | $930.381,19 |
| Febrero 2026 | 13 | 16,82 | $15.029,26 | $361.000,00 | — | $2.713.715,87 | $584.410,45 |
| Febrero 2026 | 15 | 16,82 | $17.341,45 | — | — | $2.713.715,87 | $601.751,90 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $36.213,71 | — | — | $2.713.715,87 | $637.965,61 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $36.622,79 | — | — | $2.713.715,87 | $674.588,39 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $39.675,62 | — | — | $2.713.715,87 | $714.264,01 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $39.164,70 | — | — | $2.713.715,87 | $753.428,70 |
| Julio 2026 | 31 | 19,19 | $40.470,19 | — | — | $2.713.715,87 | $793.898,89 |
| Agosto 2026 | 31 | 19,77 | $41.589,57 | — | — | $2.713.715,87 | $835.488,46 |
| Septiembre 2026 | 15 | 19,49 | $19.862,83 | — | — | $2.713.715,87 | $855.351,29 |
| SALDOS AL CORTE | $1.270.067,16 (generado) | $414.715,87 | $570.284,13 | $2.713.715,87 | $855.351,29 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $3.569.067,16 | |||||||