Estado de cuenta — Diana Marcela Pena Castillo
CC 60789012 · Fecha de corte: 15/09/2026 · 7 obligaciónes
| ID | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | Arrendamiento adeudado | 02/05/2026 | Moratorio | 136 | $4.309.000,00 | $1.422.000,00 | $2.917.474,94 | $252.257,32 | $3.169.732,26 |
| 710 | Suministro de mercancia | 25/04/2026 | Moratorio | 143 | $19.133.000,00 | $6.314.000,00 | $13.101.049,49 | $1.088.216,16 | $14.189.265,65 |
| 709 | Factura por servicios profesionales | 16/04/2026 | Moratorio | 152 | $15.058.000,00 | $2.409.000,00 | $12.960.061,82 | $1.085.320,65 | $14.045.382,47 |
| 711 | Obligacion financiera | 04/03/2026 | Moratorio | 195 | $3.494.000,00 | $978.000,00 | $2.621.440,95 | $255.031,48 | $2.876.472,43 |
| 705 | Pagare vencido | 01/01/2026 | Moratorio | 257 | $4.610.000,00 | $1.660.000,00 | $3.166.185,81 | $383.388,36 | $3.549.574,17 |
| 708 | Prestamo hipotecario | 24/10/2024 | Moratorio | 691 | $13.681.000,00 | $4.377.000,00 | $11.391.266,85 | $3.093.023,47 | $14.484.290,32 |
| 707 | Pagare vencido | 13/07/2024 | Moratorio | 794 | $16.477.000,00 | $10.875.000,00 | $10.834.935,17 | $1.110.426,03 | $11.945.361,20 |
| TOTALES | $76.762.000,00 | $28.035.000,00 | $56.992.415,03 | $7.267.663,47 | $64.260.078,50 | ||||
Saldos de capital e intereses causados a la fecha de corte, liquidados con las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera. Documento informativo generado el 15/09/2026.
ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO
Diana Marcela Pena Castillo — CC 60789012
Fecha de corte: 15/09/2026 · Obligaciones: 7 · Generado el 15/09/2026
| Anexo | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 1 | Arrendamiento adeudado (#706) | 02/05/2026 | Moratorio | 136 | $4.309.000,00 | $1.422.000,00 | $2.917.474,94 | $252.257,32 | $3.169.732,26 |
| Anexo 2 | Suministro de mercancia (#710) | 25/04/2026 | Moratorio | 143 | $19.133.000,00 | $6.314.000,00 | $13.101.049,49 | $1.088.216,16 | $14.189.265,65 |
| Anexo 3 | Factura por servicios profesionales (#709) | 16/04/2026 | Moratorio | 152 | $15.058.000,00 | $2.409.000,00 | $12.960.061,82 | $1.085.320,65 | $14.045.382,47 |
| Anexo 4 | Obligacion financiera (#711) | 04/03/2026 | Moratorio | 195 | $3.494.000,00 | $978.000,00 | $2.621.440,95 | $255.031,48 | $2.876.472,43 |
| Anexo 5 | Pagare vencido (#705) | 01/01/2026 | Moratorio | 257 | $4.610.000,00 | $1.660.000,00 | $3.166.185,81 | $383.388,36 | $3.549.574,17 |
| Anexo 6 | Prestamo hipotecario (#708) | 24/10/2024 | Moratorio | 691 | $13.681.000,00 | $4.377.000,00 | $11.391.266,85 | $3.093.023,47 | $14.484.290,32 |
| Anexo 7 | Pagare vencido (#707) | 13/07/2024 | Moratorio | 794 | $16.477.000,00 | $10.875.000,00 | $10.834.935,17 | $1.110.426,03 | $11.945.361,20 |
| TOTALES | $76.762.000,00 | $28.035.000,00 | $56.992.415,03 | $7.267.663,47 | $64.260.078,50 | ||||
Cada obligación con saldo liquidado cuenta con un anexo de soporte que detalla, período a período, las tasas aplicadas (certificadas por la Superintendencia Financiera), los intereses causados y la imputación de los abonos (primero a intereses y luego a capital, Art. 1653 C.C.). Las obligaciones no vencidas al corte no generan anexo.
ANEXO 1 — Obligación #706: Arrendamiento adeudado
Vencimiento: 02/05/2026 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $4.309.000,00 · Días en mora al corte: 136
Abonos registrados hasta el corte: 05/05/2026: $776.000,00 · 14/05/2026: $646.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 3 | 28,17 | $8.792,90 | $8.792,90 | $767.207,10 | $3.541.792,90 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 9 | 28,17 | $21.682,04 | $21.682,04 | $624.317,96 | $2.917.474,94 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 17 | 28,17 | $33.735,76 | — | — | $2.917.474,94 | $33.735,76 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $60.682,32 | — | — | $2.917.474,94 | $94.418,08 |
| Julio 2026 | 31 | 28,79 | $62.705,07 | — | — | $2.917.474,94 | $157.123,15 |
| Agosto 2026 | 31 | 29,66 | $64.374,51 | — | — | $2.917.474,94 | $221.497,66 |
| Septiembre 2026 | 15 | 29,24 | $30.759,66 | — | — | $2.917.474,94 | $252.257,32 |
| SALDOS AL CORTE | $282.732,26 (generado) | $30.474,94 | $1.391.525,06 | $2.917.474,94 | $252.257,32 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $3.169.732,26 | |||||||
ANEXO 2 — Obligación #710: Suministro de mercancia
Vencimiento: 25/04/2026 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $19.133.000,00 · Días en mora al corte: 143
Abonos registrados hasta el corte: 08/05/2026: $3.827.000,00 · 19/05/2026: $2.487.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 5 | 26,76 | $62.169,77 | — | — | $19.133.000,00 | $62.169,77 |
| Mayo 2026 | 8 | 28,17 | $104.113,60 | $166.283,37 | $3.660.716,63 | $15.472.283,37 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 11 | 28,17 | $115.766,12 | $115.766,12 | $2.371.233,88 | $13.101.049,49 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 12 | 28,17 | $106.935,46 | — | — | $13.101.049,49 | $106.935,46 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $272.496,64 | — | — | $13.101.049,49 | $379.432,09 |
| Julio 2026 | 31 | 28,79 | $281.579,86 | — | — | $13.101.049,49 | $661.011,96 |
| Agosto 2026 | 31 | 29,66 | $289.076,58 | — | — | $13.101.049,49 | $950.088,53 |
| Septiembre 2026 | 15 | 29,24 | $138.127,62 | — | — | $13.101.049,49 | $1.088.216,16 |
| SALDOS AL CORTE | $1.370.265,65 (generado) | $282.049,49 | $6.031.950,51 | $13.101.049,49 | $1.088.216,16 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $14.189.265,65 | |||||||
ANEXO 3 — Obligación #709: Factura por servicios profesionales
Vencimiento: 16/04/2026 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $15.058.000,00 · Días en mora al corte: 152
Abonos registrados hasta el corte: 25/04/2026: $753.000,00 · 18/05/2026: $1.656.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 9 | 26,76 | $88.071,62 | $88.071,62 | $664.928,38 | $14.393.071,62 | $0,00 |
| Abril 2026 | 5 | 26,76 | $46.768,10 | — | — | $14.393.071,62 | $46.768,10 |
| Mayo 2026 | 18 | 28,17 | $176.222,10 | $222.990,20 | $1.433.009,80 | $12.960.061,82 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 13 | 28,17 | $114.600,05 | — | — | $12.960.061,82 | $114.600,05 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $269.564,15 | — | — | $12.960.061,82 | $384.164,20 |
| Julio 2026 | 31 | 28,79 | $278.549,62 | — | — | $12.960.061,82 | $662.713,83 |
| Agosto 2026 | 31 | 29,66 | $285.965,66 | — | — | $12.960.061,82 | $948.679,49 |
| Septiembre 2026 | 15 | 29,24 | $136.641,16 | — | — | $12.960.061,82 | $1.085.320,65 |
| SALDOS AL CORTE | $1.396.382,47 (generado) | $311.061,82 | $2.097.938,18 | $12.960.061,82 | $1.085.320,65 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $14.045.382,47 | |||||||
ANEXO 4 — Obligación #711: Obligacion financiera
Vencimiento: 04/03/2026 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $3.494.000,00 · Días en mora al corte: 195
Abonos registrados hasta el corte: 13/03/2026: $594.000,00 · 28/04/2026: $384.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 9 | 25,52 | $19.584,90 | $19.584,90 | $574.415,10 | $2.919.584,90 | $0,00 |
| Marzo 2026 | 18 | 25,52 | $32.730,27 | — | — | $2.919.584,90 | $32.730,27 |
| Abril 2026 | 28 | 26,76 | $53.125,78 | $85.856,05 | $298.143,95 | $2.621.440,95 | $0,00 |
| Abril 2026 | 2 | 26,76 | $3.407,19 | — | — | $2.621.440,95 | $3.407,19 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $55.275,94 | — | — | $2.621.440,95 | $58.683,13 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $54.524,93 | — | — | $2.621.440,95 | $113.208,07 |
| Julio 2026 | 31 | 28,79 | $56.342,43 | — | — | $2.621.440,95 | $169.550,50 |
| Agosto 2026 | 31 | 29,66 | $57.842,48 | — | — | $2.621.440,95 | $227.392,98 |
| Septiembre 2026 | 15 | 29,24 | $27.638,50 | — | — | $2.621.440,95 | $255.031,48 |
| SALDOS AL CORTE | $360.472,43 (generado) | $105.440,95 | $872.559,05 | $2.621.440,95 | $255.031,48 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $2.876.472,43 | |||||||
ANEXO 5 — Obligación #705: Pagare vencido
Vencimiento: 01/01/2026 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $4.610.000,00 · Días en mora al corte: 257
Abonos registrados hasta el corte: 12/02/2026: $507.000,00 · 22/03/2026: $1.153.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 30 | 24,36 | $82.629,71 | — | — | $4.610.000,00 | $82.629,71 |
| Febrero 2026 | 12 | 25,23 | $34.109,13 | $116.738,84 | $390.261,16 | $4.219.738,84 | $0,00 |
| Febrero 2026 | 16 | 25,23 | $41.628,82 | — | — | $4.219.738,84 | $41.628,82 |
| Marzo 2026 | 22 | 25,52 | $57.818,15 | $99.446,97 | $1.053.553,03 | $3.166.185,81 | $0,00 |
| Marzo 2026 | 9 | 25,52 | $17.747,41 | — | — | $3.166.185,81 | $17.747,41 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $61.728,23 | — | — | $3.166.185,81 | $79.475,64 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $66.762,48 | — | — | $3.166.185,81 | $146.238,12 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $65.855,41 | — | — | $3.166.185,81 | $212.093,53 |
| Julio 2026 | 31 | 28,79 | $68.050,59 | — | — | $3.166.185,81 | $280.144,12 |
| Agosto 2026 | 31 | 29,66 | $69.862,35 | — | — | $3.166.185,81 | $350.006,48 |
| Septiembre 2026 | 15 | 29,24 | $33.381,88 | — | — | $3.166.185,81 | $383.388,36 |
| SALDOS AL CORTE | $599.574,17 (generado) | $216.185,81 | $1.443.814,19 | $3.166.185,81 | $383.388,36 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $3.549.574,17 | |||||||
ANEXO 6 — Obligación #708: Prestamo hipotecario
Vencimiento: 24/10/2024 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $13.681.000,00 · Días en mora al corte: 691
Abonos registrados hasta el corte: 14/02/2025: $3.283.000,00 · 12/08/2025: $1.094.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre 2024 | 7 | 28,17 | $64.962,34 | — | — | $13.681.000,00 | $64.962,34 |
| Noviembre 2024 | 30 | 27,90 | $276.043,63 | — | — | $13.681.000,00 | $341.005,97 |
| Diciembre 2024 | 31 | 26,39 | $271.428,19 | — | — | $13.681.000,00 | $612.434,16 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $258.290,33 | — | — | $13.681.000,00 | $870.724,48 |
| Febrero 2025 | 14 | 26,30 | $122.542,37 | $993.266,85 | $2.289.733,15 | $11.391.266,85 | $0,00 |
| Febrero 2025 | 14 | 26,30 | $102.032,95 | — | — | $11.391.266,85 | $102.032,95 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $215.293,85 | — | — | $11.391.266,85 | $317.326,80 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $213.621,43 | — | — | $11.391.266,85 | $530.948,23 |
| Mayo 2025 | 31 | 25,97 | $223.397,23 | — | — | $11.391.266,85 | $754.345,46 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $213.061,93 | — | — | $11.391.266,85 | $967.407,39 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $214.247,06 | — | — | $11.391.266,85 | $1.181.654,46 |
| Agosto 2025 | 12 | 25,17 | $84.103,76 | $1.094.000,00 | — | $11.391.266,85 | $171.758,21 |
| Agosto 2025 | 19 | 25,17 | $133.164,28 | — | — | $11.391.266,85 | $304.922,50 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $209.023,63 | — | — | $11.391.266,85 | $513.946,13 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $210.983,15 | — | — | $11.391.266,85 | $724.929,28 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $208.911,21 | — | — | $11.391.266,85 | $933.840,48 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $216.107,24 | — | — | $11.391.266,85 | $1.149.947,72 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $210.983,15 | — | — | $11.391.266,85 | $1.360.930,87 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $196.661,14 | — | — | $11.391.266,85 | $1.557.592,01 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $219.932,63 | — | — | $11.391.266,85 | $1.777.524,64 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $222.085,13 | — | — | $11.391.266,85 | $1.999.609,77 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $240.197,29 | — | — | $11.391.266,85 | $2.239.807,06 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $236.933,84 | — | — | $11.391.266,85 | $2.476.740,90 |
| Julio 2026 | 31 | 28,79 | $244.831,63 | — | — | $11.391.266,85 | $2.721.572,54 |
| Agosto 2026 | 31 | 29,66 | $251.349,97 | — | — | $11.391.266,85 | $2.972.922,51 |
| Septiembre 2026 | 15 | 29,24 | $120.100,96 | — | — | $11.391.266,85 | $3.093.023,47 |
| SALDOS AL CORTE | $5.180.290,32 (generado) | $2.087.266,85 | $2.289.733,15 | $11.391.266,85 | $3.093.023,47 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $14.484.290,32 | |||||||
ANEXO 7 — Obligación #707: Pagare vencido
Vencimiento: 13/07/2024 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $16.477.000,00 · Días en mora al corte: 794
Abonos registrados hasta el corte: 25/07/2024: $3.131.000,00 · 06/05/2025: $3.954.000,00 · 20/04/2026: $3.790.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio 2024 | 12 | 29,49 | $139.662,69 | $139.662,69 | $2.991.337,31 | $13.485.662,69 | $0,00 |
| Julio 2024 | 6 | 29,49 | $57.153,73 | — | — | $13.485.662,69 | $57.153,73 |
| Agosto 2024 | 31 | 29,21 | $292.775,74 | — | — | $13.485.662,69 | $349.929,47 |
| Septiembre 2024 | 30 | 28,85 | $280.245,02 | — | — | $13.485.662,69 | $630.174,48 |
| Octubre 2024 | 31 | 28,17 | $283.582,71 | — | — | $13.485.662,69 | $913.757,20 |
| Noviembre 2024 | 30 | 27,90 | $272.102,28 | — | — | $13.485.662,69 | $1.185.859,47 |
| Diciembre 2024 | 31 | 26,39 | $267.552,74 | — | — | $13.485.662,69 | $1.453.412,21 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $254.602,46 | — | — | $13.485.662,69 | $1.708.014,67 |
| Febrero 2025 | 28 | 26,30 | $241.585,41 | — | — | $13.485.662,69 | $1.949.600,08 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $254.877,73 | — | — | $13.485.662,69 | $2.204.477,81 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $252.897,82 | — | — | $13.485.662,69 | $2.457.375,64 |
| Mayo 2025 | 6 | 25,97 | $51.187,94 | $2.508.563,57 | $1.445.436,43 | $12.040.226,26 | $0,00 |
| Mayo 2025 | 25 | 25,97 | $190.422,70 | — | — | $12.040.226,26 | $190.422,70 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $225.200,05 | — | — | $12.040.226,26 | $415.622,75 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $226.452,70 | — | — | $12.040.226,26 | $642.075,45 |
| Agosto 2025 | 31 | 25,17 | $229.645,78 | — | — | $12.040.226,26 | $871.721,23 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $220.931,68 | — | — | $12.040.226,26 | $1.092.652,91 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $223.002,84 | — | — | $12.040.226,26 | $1.315.655,75 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $220.812,86 | — | — | $12.040.226,26 | $1.536.468,61 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $228.418,85 | — | — | $12.040.226,26 | $1.764.887,46 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $223.002,84 | — | — | $12.040.226,26 | $1.987.890,30 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $207.864,91 | — | — | $12.040.226,26 | $2.195.755,21 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $232.462,18 | — | — | $12.040.226,26 | $2.428.217,38 |
| Abril 2026 | 20 | 26,76 | $156.491,53 | $2.584.708,91 | $1.205.291,09 | $10.834.935,17 | $0,00 |
| Abril 2026 | 10 | 26,76 | $70.412,95 | — | — | $10.834.935,17 | $70.412,95 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $228.466,43 | — | — | $10.834.935,17 | $298.879,38 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $225.362,36 | — | — | $10.834.935,17 | $524.241,74 |
| Julio 2026 | 31 | 28,79 | $232.874,44 | — | — | $10.834.935,17 | $757.116,18 |
| Agosto 2026 | 31 | 29,66 | $239.074,43 | — | — | $10.834.935,17 | $996.190,61 |
| Septiembre 2026 | 15 | 29,24 | $114.235,42 | — | — | $10.834.935,17 | $1.110.426,03 |
| SALDOS AL CORTE | $6.343.361,20 (generado) | $5.232.935,17 | $5.642.064,83 | $10.834.935,17 | $1.110.426,03 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $11.945.361,20 | |||||||