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Estado de cuenta — Transportes Nacionales S.A.
NIT 800112233-4 · Fecha de corte: 26/07/2026 · 7 obligaciónes
| ID | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | Letra de cambio No. 6458 | 06/05/2026 | Corriente | 81 | $5.241.000,00 | $2.410.000,00 | $2.857.849,07 | $93.164,40 | $2.951.013,47 |
| 738 | Cuota de leasing | 17/11/2025 | Corriente | 251 | $10.930.000,00 | $4.591.000,00 | $6.805.142,76 | $392.239,29 | $7.197.382,05 |
| 736 | Factura por servicios profesionales | 05/10/2025 | Moratorio | 294 | $19.452.000,00 | $6.808.000,00 | $14.655.180,58 | $1.191.122,33 | $15.846.302,91 |
| 735 | Cuota contrato No. 1237 | 20/08/2025 | Moratorio | 340 | $19.743.000,00 | $2.566.000,00 | $19.641.700,57 | $1.771.661,60 | $21.413.362,17 |
| 733 | Cuota de leasing | 11/01/2025 | Corriente | 561 | $17.252.000,00 | $5.520.000,00 | $14.858.637,14 | $642.831,71 | $15.501.468,85 |
| 739 | Cuota de leasing | 02/04/2024 | Moratorio | 845 | $15.838.000,00 | $6.810.000,00 | $14.168.176,32 | $2.726.354,56 | $16.894.530,88 |
| 734 | Cuota contrato No. 7493 | 11/03/2023 | Moratorio | 1.233 | $8.186.000,00 | $1.474.000,00 | $8.186.000,00 | $6.010.348,96 | $14.196.348,96 |
| TOTALES | $96.642.000,00 | $30.179.000,00 | $81.172.686,44 | $12.827.722,85 | $94.000.409,29 | ||||
Saldos de capital e intereses causados a la fecha de corte, liquidados con las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera. Documento informativo generado el 26/07/2026.
ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO
Transportes Nacionales S.A. — NIT 800112233-4
Fecha de corte: 26/07/2026 · Obligaciones: 7 · Generado el 26/07/2026
| Anexo | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 1 | Letra de cambio No. 6458 (#737) | 06/05/2026 | Corriente | 81 | $5.241.000,00 | $2.410.000,00 | $2.857.849,07 | $93.164,40 | $2.951.013,47 |
| Anexo 2 | Cuota de leasing (#738) | 17/11/2025 | Corriente | 251 | $10.930.000,00 | $4.591.000,00 | $6.805.142,76 | $392.239,29 | $7.197.382,05 |
| Anexo 3 | Factura por servicios profesionales (#736) | 05/10/2025 | Moratorio | 294 | $19.452.000,00 | $6.808.000,00 | $14.655.180,58 | $1.191.122,33 | $15.846.302,91 |
| Anexo 4 | Cuota contrato No. 1237 (#735) | 20/08/2025 | Moratorio | 340 | $19.743.000,00 | $2.566.000,00 | $19.641.700,57 | $1.771.661,60 | $21.413.362,17 |
| Anexo 5 | Cuota de leasing (#733) | 11/01/2025 | Corriente | 561 | $17.252.000,00 | $5.520.000,00 | $14.858.637,14 | $642.831,71 | $15.501.468,85 |
| Anexo 6 | Cuota de leasing (#739) | 02/04/2024 | Moratorio | 845 | $15.838.000,00 | $6.810.000,00 | $14.168.176,32 | $2.726.354,56 | $16.894.530,88 |
| Anexo 7 | Cuota contrato No. 7493 (#734) | 11/03/2023 | Moratorio | 1.233 | $8.186.000,00 | $1.474.000,00 | $8.186.000,00 | $6.010.348,96 | $14.196.348,96 |
| TOTALES | $96.642.000,00 | $30.179.000,00 | $81.172.686,44 | $12.827.722,85 | $94.000.409,29 | ||||
Cada obligación con saldo liquidado cuenta con un anexo de soporte que detalla, período a período, las tasas aplicadas (certificadas por la Superintendencia Financiera), los intereses causados y la imputación de los abonos (primero a intereses y luego a capital, Art. 1653 C.C.). Las obligaciones no vencidas al corte no generan anexo.
ANEXO 1 — Obligación #737: Letra de cambio No. 6458
Vencimiento: 06/05/2026 · Interés: Corriente · Capital inicial: $5.241.000,00 · Días en mora al corte: 81
Abonos registrados hasta el corte: 11/05/2026: $1.048.000,00 · 12/05/2026: $419.000,00 · 19/05/2026: $943.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 5 | 18,78 | $12.358,96 | $12.358,96 | $1.035.641,04 | $4.205.358,96 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 1 | 18,78 | $1.983,36 | $1.983,36 | $417.016,64 | $3.788.342,31 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 7 | 18,78 | $12.506,76 | $12.506,76 | $930.493,24 | $2.857.849,07 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 12 | 18,78 | $16.174,03 | — | — | $2.857.849,07 | $16.174,03 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $41.244,84 | — | — | $2.857.849,07 | $57.418,87 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $35.745,53 | — | — | $2.857.849,07 | $93.164,40 |
| SALDOS AL CORTE | $120.013,48 (generado) | $26.849,07 | $2.383.150,93 | $2.857.849,07 | $93.164,40 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $2.951.013,47 | |||||||
ANEXO 2 — Obligación #738: Cuota de leasing
Vencimiento: 17/11/2025 · Interés: Corriente · Capital inicial: $10.930.000,00 · Días en mora al corte: 251
Abonos registrados hasta el corte: 09/12/2025: $2.186.000,00 · 20/01/2026: $1.312.000,00 · 25/03/2026: $1.093.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2025 | 13 | 16,66 | $59.999,38 | — | — | $10.930.000,00 | $59.999,38 |
| Diciembre 2025 | 9 | 16,68 | $41.584,25 | $101.583,63 | $2.084.416,37 | $8.845.583,63 | $0,00 |
| Diciembre 2025 | 22 | 16,68 | $82.265,05 | — | — | $8.845.583,63 | $82.265,05 |
| Enero 2026 | 20 | 16,24 | $72.954,43 | $155.219,48 | $1.156.780,52 | $7.688.803,11 | $0,00 |
| Enero 2026 | 11 | 16,24 | $34.877,60 | — | — | $7.688.803,11 | $34.877,60 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $91.716,30 | — | — | $7.688.803,11 | $126.593,90 |
| Marzo 2026 | 25 | 17,01 | $82.745,75 | $209.339,65 | $883.660,35 | $6.805.142,76 | $0,00 |
| Marzo 2026 | 6 | 17,01 | $17.576,62 | — | — | $6.805.142,76 | $17.576,62 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $91.838,39 | — | — | $6.805.142,76 | $109.415,01 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $99.493,92 | — | — | $6.805.142,76 | $208.908,93 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $98.212,69 | — | — | $6.805.142,76 | $307.121,63 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $85.117,67 | — | — | $6.805.142,76 | $392.239,29 |
| SALDOS AL CORTE | $858.382,05 (generado) | $466.142,76 | $4.124.857,24 | $6.805.142,76 | $392.239,29 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $7.197.382,05 | |||||||
ANEXO 3 — Obligación #736: Factura por servicios profesionales
Vencimiento: 05/10/2025 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $19.452.000,00 · Días en mora al corte: 294
Abonos registrados hasta el corte: 10/12/2025: $1.556.000,00 · 02/03/2026: $973.000,00 · 28/03/2026: $4.279.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre 2025 | 26 | 24,36 | $302.170,22 | — | — | $19.452.000,00 | $302.170,22 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $356.741,78 | — | — | $19.452.000,00 | $658.912,00 |
| Diciembre 2025 | 10 | 25,02 | $119.041,90 | $777.953,90 | $778.046,10 | $18.673.953,90 | $0,00 |
| Diciembre 2025 | 21 | 25,02 | $239.988,91 | — | — | $18.673.953,90 | $239.988,91 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $345.869,31 | — | — | $18.673.953,90 | $585.858,22 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $322.390,92 | — | — | $18.673.953,90 | $908.249,14 |
| Marzo 2026 | 2 | 25,52 | $23.260,67 | $931.509,82 | $41.490,18 | $18.632.463,71 | $0,00 |
| Marzo 2026 | 26 | 25,52 | $301.716,87 | $301.716,87 | $3.977.283,13 | $14.655.180,58 | $0,00 |
| Marzo 2026 | 3 | 25,52 | $27.382,20 | — | — | $14.655.180,58 | $27.382,20 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $285.718,67 | — | — | $14.655.180,58 | $313.100,88 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $309.020,48 | — | — | $14.655.180,58 | $622.121,35 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $304.821,95 | — | — | $14.655.180,58 | $926.943,30 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $264.179,02 | — | — | $14.655.180,58 | $1.191.122,33 |
| SALDOS AL CORTE | $3.202.302,91 (generado) | $2.011.180,58 | $4.796.819,42 | $14.655.180,58 | $1.191.122,33 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $15.846.302,91 | |||||||
ANEXO 4 — Obligación #735: Cuota contrato No. 1237
Vencimiento: 20/08/2025 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $19.743.000,00 · Días en mora al corte: 340
Abonos registrados hasta el corte: 02/11/2025: $987.000,00 · 17/03/2026: $1.579.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2025 | 11 | 25,17 | $133.618,92 | — | — | $19.743.000,00 | $133.618,92 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $362.273,45 | — | — | $19.743.000,00 | $495.892,37 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $365.669,63 | — | — | $19.743.000,00 | $861.562,00 |
| Noviembre 2025 | 2 | 24,99 | $24.138,57 | $885.700,57 | $101.299,43 | $19.641.700,57 | $0,00 |
| Noviembre 2025 | 28 | 24,99 | $336.206,09 | — | — | $19.641.700,57 | $336.206,09 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $372.628,76 | — | — | $19.641.700,57 | $708.834,85 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $363.793,41 | — | — | $19.641.700,57 | $1.072.628,26 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $339.098,30 | — | — | $19.641.700,57 | $1.411.726,56 |
| Marzo 2026 | 17 | 25,52 | $207.961,99 | $1.579.000,00 | — | $19.641.700,57 | $40.688,55 |
| Marzo 2026 | 14 | 25,52 | $171.262,81 | — | — | $19.641.700,57 | $211.951,37 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $382.936,30 | — | — | $19.641.700,57 | $594.887,67 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $414.166,69 | — | — | $19.641.700,57 | $1.009.054,36 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $408.539,59 | — | — | $19.641.700,57 | $1.417.593,95 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $354.067,65 | — | — | $19.641.700,57 | $1.771.661,60 |
| SALDOS AL CORTE | $4.236.362,17 (generado) | $2.464.700,57 | $101.299,43 | $19.641.700,57 | $1.771.661,60 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $21.413.362,17 | |||||||
ANEXO 5 — Obligación #733: Cuota de leasing
Vencimiento: 11/01/2025 · Interés: Corriente · Capital inicial: $17.252.000,00 · Días en mora al corte: 561
Abonos registrados hasta el corte: 02/06/2025: $3.450.000,00 · 28/04/2026: $2.070.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2025 | 20 | 16,59 | $145.130,06 | — | — | $17.252.000,00 | $145.130,06 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $213.814,06 | — | — | $17.252.000,00 | $358.944,12 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $225.203,03 | — | — | $17.252.000,00 | $584.147,15 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $223.644,54 | — | — | $17.252.000,00 | $807.791,69 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $233.976,20 | — | — | $17.252.000,00 | $1.041.767,90 |
| Junio 2025 | 2 | 17,03 | $14.869,24 | $1.056.637,14 | $2.393.362,86 | $14.858.637,14 | $0,00 |
| Junio 2025 | 28 | 17,03 | $179.290,11 | — | — | $14.858.637,14 | $179.290,11 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $192.985,93 | — | — | $14.858.637,14 | $372.276,04 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $195.799,90 | — | — | $14.858.637,14 | $568.075,94 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $188.332,39 | — | — | $14.858.637,14 | $756.408,34 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $189.948,49 | — | — | $14.858.637,14 | $946.356,82 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $188.227,67 | — | — | $14.858.637,14 | $1.134.584,49 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $194.718,35 | — | — | $14.858.637,14 | $1.329.302,84 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $189.948,49 | — | — | $14.858.637,14 | $1.519.251,33 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $177.242,05 | — | — | $14.858.637,14 | $1.696.493,38 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $198.283,98 | — | — | $14.858.637,14 | $1.894.777,36 |
| Abril 2026 | 28 | 17,84 | $187.155,57 | $2.070.000,00 | — | $14.858.637,14 | $11.932,93 |
| Abril 2026 | 2 | 17,84 | $13.368,26 | — | — | $14.858.637,14 | $25.301,19 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $217.239,24 | — | — | $14.858.637,14 | $242.540,43 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $214.441,76 | — | — | $14.858.637,14 | $456.982,19 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $185.849,52 | — | — | $14.858.637,14 | $642.831,71 |
| SALDOS AL CORTE | $3.769.468,85 (generado) | $3.126.637,14 | $2.393.362,86 | $14.858.637,14 | $642.831,71 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $15.501.468,85 | |||||||
ANEXO 6 — Obligación #739: Cuota de leasing
Vencimiento: 02/04/2024 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $15.838.000,00 · Días en mora al corte: 845
Abonos registrados hasta el corte: 26/04/2024: $1.901.000,00 · 17/04/2025: $3.484.000,00 · 22/03/2026: $1.425.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2024 | 24 | 33,09 | $296.993,20 | $296.993,20 | $1.604.006,80 | $14.233.993,20 | $0,00 |
| Abril 2024 | 4 | 33,09 | $44.485,83 | — | — | $14.233.993,20 | $44.485,83 |
| Mayo 2024 | 31 | 31,53 | $330.539,37 | — | — | $14.233.993,20 | $375.025,20 |
| Junio 2024 | 30 | 30,84 | $313.735,59 | — | — | $14.233.993,20 | $688.760,79 |
| Julio 2024 | 31 | 29,49 | $311.680,38 | — | — | $14.233.993,20 | $1.000.441,17 |
| Agosto 2024 | 31 | 29,21 | $309.022,10 | — | — | $14.233.993,20 | $1.309.463,27 |
| Septiembre 2024 | 30 | 28,85 | $295.796,05 | — | — | $14.233.993,20 | $1.605.259,32 |
| Octubre 2024 | 31 | 28,17 | $299.318,95 | — | — | $14.233.993,20 | $1.904.578,27 |
| Noviembre 2024 | 30 | 27,90 | $287.201,46 | — | — | $14.233.993,20 | $2.191.779,72 |
| Diciembre 2024 | 31 | 26,39 | $282.399,46 | — | — | $14.233.993,20 | $2.474.179,18 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $268.730,56 | — | — | $14.233.993,20 | $2.742.909,74 |
| Febrero 2025 | 28 | 26,30 | $254.991,18 | — | — | $14.233.993,20 | $2.997.900,93 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $269.021,11 | — | — | $14.233.993,20 | $3.266.922,03 |
| Abril 2025 | 17 | 25,62 | $151.261,09 | $3.418.183,12 | $65.816,88 | $14.168.176,32 | $0,00 |
| Abril 2025 | 13 | 25,62 | $115.135,39 | — | — | $14.168.176,32 | $115.135,39 |
| Mayo 2025 | 31 | 25,97 | $277.855,96 | — | — | $14.168.176,32 | $392.991,35 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $265.001,16 | — | — | $14.168.176,32 | $657.992,52 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $266.475,20 | — | — | $14.168.176,32 | $924.467,72 |
| Agosto 2025 | 31 | 25,17 | $270.232,62 | — | — | $14.168.176,32 | $1.194.700,34 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $259.978,43 | — | — | $14.168.176,32 | $1.454.678,77 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $262.415,63 | — | — | $14.168.176,32 | $1.717.094,40 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $259.838,60 | — | — | $14.168.176,32 | $1.976.933,00 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $268.788,85 | — | — | $14.168.176,32 | $2.245.721,84 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $262.415,63 | — | — | $14.168.176,32 | $2.508.137,47 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $244.602,27 | — | — | $14.168.176,32 | $2.752.739,74 |
| Marzo 2026 | 22 | 25,52 | $194.129,97 | $1.425.000,00 | — | $14.168.176,32 | $1.521.869,71 |
| Marzo 2026 | 9 | 25,52 | $79.416,81 | — | — | $14.168.176,32 | $1.601.286,52 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $276.224,00 | — | — | $14.168.176,32 | $1.877.510,51 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $298.751,46 | — | — | $14.168.176,32 | $2.176.261,97 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $294.692,46 | — | — | $14.168.176,32 | $2.470.954,43 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $255.400,13 | — | — | $14.168.176,32 | $2.726.354,56 |
| SALDOS AL CORTE | $7.866.530,88 (generado) | $5.140.176,32 | $1.669.823,68 | $14.168.176,32 | $2.726.354,56 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $16.894.530,88 | |||||||
ANEXO 7 — Obligación #734: Cuota contrato No. 7493
Vencimiento: 11/03/2023 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $8.186.000,00 · Días en mora al corte: 1.233
Abonos registrados hasta el corte: 13/11/2023: $819.000,00 · 13/12/2025: $655.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2023 | 20 | 46,26 | $170.633,82 | — | — | $8.186.000,00 | $170.633,82 |
| Abril 2023 | 30 | 47,09 | $259.739,18 | — | — | $8.186.000,00 | $430.373,00 |
| Mayo 2023 | 31 | 45,41 | $260.402,02 | — | — | $8.186.000,00 | $690.775,02 |
| Junio 2023 | 30 | 44,64 | $248.449,16 | — | — | $8.186.000,00 | $939.224,18 |
| Julio 2023 | 31 | 44,04 | $253.837,84 | — | — | $8.186.000,00 | $1.193.062,03 |
| Agosto 2023 | 31 | 43,13 | $249.402,86 | — | — | $8.186.000,00 | $1.442.464,89 |
| Septiembre 2023 | 30 | 42,05 | $236.256,38 | — | — | $8.186.000,00 | $1.678.721,27 |
| Octubre 2023 | 31 | 39,80 | $233.020,22 | — | — | $8.186.000,00 | $1.911.741,49 |
| Noviembre 2023 | 13 | 38,28 | $94.538,36 | $819.000,00 | — | $8.186.000,00 | $1.187.279,85 |
| Noviembre 2023 | 17 | 38,28 | $123.627,09 | — | — | $8.186.000,00 | $1.310.906,94 |
| Diciembre 2023 | 31 | 37,56 | $221.804,93 | — | — | $8.186.000,00 | $1.532.711,87 |
| Enero 2024 | 31 | 34,98 | $208.059,96 | — | — | $8.186.000,00 | $1.740.771,83 |
| Febrero 2024 | 29 | 34,97 | $194.564,59 | — | — | $8.186.000,00 | $1.935.336,42 |
| Marzo 2024 | 31 | 33,30 | $199.369,20 | — | — | $8.186.000,00 | $2.134.705,62 |
| Abril 2024 | 30 | 33,09 | $191.879,21 | — | — | $8.186.000,00 | $2.326.584,84 |
| Mayo 2024 | 31 | 31,53 | $190.093,90 | — | — | $8.186.000,00 | $2.516.678,74 |
| Junio 2024 | 30 | 30,84 | $180.430,01 | — | — | $8.186.000,00 | $2.697.108,75 |
| Julio 2024 | 31 | 29,49 | $179.248,05 | — | — | $8.186.000,00 | $2.876.356,80 |
| Agosto 2024 | 31 | 29,21 | $177.719,27 | — | — | $8.186.000,00 | $3.054.076,07 |
| Septiembre 2024 | 30 | 28,85 | $170.112,94 | — | — | $8.186.000,00 | $3.224.189,01 |
| Octubre 2024 | 31 | 28,17 | $172.138,97 | — | — | $8.186.000,00 | $3.396.327,98 |
| Noviembre 2024 | 30 | 27,90 | $165.170,17 | — | — | $8.186.000,00 | $3.561.498,16 |
| Diciembre 2024 | 31 | 26,39 | $162.408,54 | — | — | $8.186.000,00 | $3.723.906,69 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $154.547,52 | — | — | $8.186.000,00 | $3.878.454,21 |
| Febrero 2025 | 28 | 26,30 | $146.645,98 | — | — | $8.186.000,00 | $4.025.100,19 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $154.714,61 | — | — | $8.186.000,00 | $4.179.814,80 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $153.512,78 | — | — | $8.186.000,00 | $4.333.327,58 |
| Mayo 2025 | 31 | 25,97 | $160.537,87 | — | — | $8.186.000,00 | $4.493.865,46 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $153.110,71 | — | — | $8.186.000,00 | $4.646.976,17 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $153.962,37 | — | — | $8.186.000,00 | $4.800.938,54 |
| Agosto 2025 | 31 | 25,17 | $156.133,31 | — | — | $8.186.000,00 | $4.957.071,85 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $150.208,70 | — | — | $8.186.000,00 | $5.107.280,55 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $151.616,86 | — | — | $8.186.000,00 | $5.258.897,41 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $150.127,91 | — | — | $8.186.000,00 | $5.409.025,32 |
| Diciembre 2025 | 13 | 25,02 | $65.125,44 | $655.000,00 | — | $8.186.000,00 | $4.819.150,76 |
| Diciembre 2025 | 18 | 25,02 | $90.173,69 | — | — | $8.186.000,00 | $4.909.324,45 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $151.616,86 | — | — | $8.186.000,00 | $5.060.941,31 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $141.324,76 | — | — | $8.186.000,00 | $5.202.266,07 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $158.048,14 | — | — | $8.186.000,00 | $5.360.314,21 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $159.594,97 | — | — | $8.186.000,00 | $5.519.909,18 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $172.610,74 | — | — | $8.186.000,00 | $5.692.519,92 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $170.265,56 | — | — | $8.186.000,00 | $5.862.785,48 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $147.563,48 | — | — | $8.186.000,00 | $6.010.348,96 |
| SALDOS AL CORTE | $7.484.348,96 (generado) | $1.474.000,00 | $0,00 | $8.186.000,00 | $6.010.348,96 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $14.196.348,96 | |||||||
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