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Estado de cuenta — Patricia Elena Londono Arango
CC 11123456 · Fecha de corte: 26/07/2026 · 7 obligaciónes
| ID | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | Cuota de leasing | 06/02/2026 | Corriente | 170 | $11.076.000,00 | $2.215.000,00 | $9.170.154,79 | $447.117,87 | $9.617.272,66 |
| 756 | Letra de cambio No. 7658 | 06/02/2026 | Moratorio | 170 | $9.930.000,00 | $3.873.000,00 | $6.488.609,40 | $426.696,43 | $6.915.305,83 |
| 754 | Honorarios pendientes | 29/09/2025 | Corriente | 300 | $13.164.000,00 | $4.871.000,00 | $9.325.646,11 | $404.357,84 | $9.730.003,95 |
| 760 | Cuota contrato No. 6333 | 26/05/2025 | Moratorio | 426 | $3.310.000,00 | $960.000,00 | $2.753.130,29 | $383.777,39 | $3.136.907,68 |
| 759 | Cuota de leasing | 07/03/2025 | Moratorio | 506 | $4.382.000,00 | $1.884.000,00 | $3.319.251,17 | $376.778,56 | $3.696.029,73 |
| 758 | Arrendamiento adeudado | 17/09/2024 | Corriente | 677 | $16.294.000,00 | $9.614.000,00 | $9.860.728,94 | $716.487,53 | $10.577.216,47 |
| 755 | Obligacion financiera | 17/04/2023 | Moratorio | 1.196 | $16.460.000,00 | $6.913.000,00 | $16.460.000,00 | $7.497.099,85 | $23.957.099,85 |
| TOTALES | $74.616.000,00 | $30.330.000,00 | $57.377.520,70 | $10.252.315,47 | $67.629.836,17 | ||||
Saldos de capital e intereses causados a la fecha de corte, liquidados con las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera. Documento informativo generado el 26/07/2026.
ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO
Patricia Elena Londono Arango — CC 11123456
Fecha de corte: 26/07/2026 · Obligaciones: 7 · Generado el 26/07/2026
| Anexo | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 1 | Cuota de leasing (#757) | 06/02/2026 | Corriente | 170 | $11.076.000,00 | $2.215.000,00 | $9.170.154,79 | $447.117,87 | $9.617.272,66 |
| Anexo 2 | Letra de cambio No. 7658 (#756) | 06/02/2026 | Moratorio | 170 | $9.930.000,00 | $3.873.000,00 | $6.488.609,40 | $426.696,43 | $6.915.305,83 |
| Anexo 3 | Honorarios pendientes (#754) | 29/09/2025 | Corriente | 300 | $13.164.000,00 | $4.871.000,00 | $9.325.646,11 | $404.357,84 | $9.730.003,95 |
| Anexo 4 | Cuota contrato No. 6333 (#760) | 26/05/2025 | Moratorio | 426 | $3.310.000,00 | $960.000,00 | $2.753.130,29 | $383.777,39 | $3.136.907,68 |
| Anexo 5 | Cuota de leasing (#759) | 07/03/2025 | Moratorio | 506 | $4.382.000,00 | $1.884.000,00 | $3.319.251,17 | $376.778,56 | $3.696.029,73 |
| Anexo 6 | Arrendamiento adeudado (#758) | 17/09/2024 | Corriente | 677 | $16.294.000,00 | $9.614.000,00 | $9.860.728,94 | $716.487,53 | $10.577.216,47 |
| Anexo 7 | Obligacion financiera (#755) | 17/04/2023 | Moratorio | 1.196 | $16.460.000,00 | $6.913.000,00 | $16.460.000,00 | $7.497.099,85 | $23.957.099,85 |
| TOTALES | $74.616.000,00 | $30.330.000,00 | $57.377.520,70 | $10.252.315,47 | $67.629.836,17 | ||||
Cada obligación con saldo liquidado cuenta con un anexo de soporte que detalla, período a período, las tasas aplicadas (certificadas por la Superintendencia Financiera), los intereses causados y la imputación de los abonos (primero a intereses y luego a capital, Art. 1653 C.C.). Las obligaciones no vencidas al corte no generan anexo.
ANEXO 1 — Obligación #757: Cuota de leasing
Vencimiento: 06/02/2026 · Interés: Corriente · Capital inicial: $11.076.000,00 · Días en mora al corte: 170
Abonos registrados hasta el corte: 17/02/2026: $554.000,00 · 14/04/2026: $1.661.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 11 | 16,82 | $51.904,54 | $51.904,54 | $502.095,46 | $10.573.904,54 | $0,00 |
| Febrero 2026 | 11 | 16,82 | $49.551,62 | — | — | $10.573.904,54 | $49.551,62 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $141.105,53 | — | — | $10.573.904,54 | $190.657,15 |
| Abril 2026 | 14 | 17,84 | $66.593,09 | $257.250,24 | $1.403.749,76 | $9.170.154,79 | $0,00 |
| Abril 2026 | 16 | 17,84 | $66.002,81 | — | — | $9.170.154,79 | $66.002,81 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $134.071,35 | — | — | $9.170.154,79 | $200.074,15 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $132.344,85 | — | — | $9.170.154,79 | $332.419,00 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $114.698,87 | — | — | $9.170.154,79 | $447.117,87 |
| SALDOS AL CORTE | $756.272,66 (generado) | $309.154,79 | $1.905.845,21 | $9.170.154,79 | $447.117,87 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $9.617.272,66 | |||||||
ANEXO 2 — Obligación #756: Letra de cambio No. 7658
Vencimiento: 06/02/2026 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $9.930.000,00 · Días en mora al corte: 170
Abonos registrados hasta el corte: 19/03/2026: $1.688.000,00 · 21/04/2026: $2.185.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 22 | 25,23 | $134.697,78 | — | — | $9.930.000,00 | $134.697,78 |
| Marzo 2026 | 19 | 25,52 | $117.505,67 | $252.203,44 | $1.435.796,56 | $8.494.203,44 | $0,00 |
| Marzo 2026 | 12 | 25,52 | $63.483,35 | — | — | $8.494.203,44 | $63.483,35 |
| Abril 2026 | 21 | 26,76 | $115.922,61 | $179.405,96 | $2.005.594,04 | $6.488.609,40 | $0,00 |
| Abril 2026 | 9 | 26,76 | $37.950,75 | — | — | $6.488.609,40 | $37.950,75 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $136.819,41 | — | — | $6.488.609,40 | $174.770,16 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $134.960,51 | — | — | $6.488.609,40 | $309.730,66 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $116.965,77 | — | — | $6.488.609,40 | $426.696,43 |
| SALDOS AL CORTE | $858.305,84 (generado) | $431.609,40 | $3.441.390,60 | $6.488.609,40 | $426.696,43 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $6.915.305,83 | |||||||
ANEXO 3 — Obligación #754: Honorarios pendientes
Vencimiento: 29/09/2025 · Interés: Corriente · Capital inicial: $13.164.000,00 · Días en mora al corte: 300
Abonos registrados hasta el corte: 13/12/2025: $1.185.000,00 · 14/01/2026: $2.238.000,00 · 26/04/2026: $1.448.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2025 | 1 | 16,67 | $5.561,77 | — | — | $13.164.000,00 | $5.561,77 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $168.284,74 | — | — | $13.164.000,00 | $173.846,51 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $166.760,18 | — | — | $13.164.000,00 | $340.606,69 |
| Diciembre 2025 | 13 | 16,68 | $72.343,15 | $412.949,84 | $772.050,16 | $12.391.949,84 | $0,00 |
| Diciembre 2025 | 18 | 16,68 | $94.292,76 | — | — | $12.391.949,84 | $94.292,76 |
| Enero 2026 | 14 | 16,24 | $71.542,29 | $165.835,05 | $2.072.164,95 | $10.319.784,89 | $0,00 |
| Enero 2026 | 17 | 16,24 | $72.346,04 | — | — | $10.319.784,89 | $72.346,04 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $123.100,11 | — | — | $10.319.784,89 | $195.446,14 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $137.714,38 | — | — | $10.319.784,89 | $333.160,53 |
| Abril 2026 | 26 | 17,84 | $120.700,69 | $453.861,22 | $994.138,78 | $9.325.646,11 | $0,00 |
| Abril 2026 | 4 | 17,84 | $16.780,49 | — | — | $9.325.646,11 | $16.780,49 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $136.344,69 | — | — | $9.325.646,11 | $153.125,18 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $134.588,92 | — | — | $9.325.646,11 | $287.714,10 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $116.643,73 | — | — | $9.325.646,11 | $404.357,84 |
| SALDOS AL CORTE | $1.437.003,95 (generado) | $1.032.646,11 | $3.838.353,89 | $9.325.646,11 | $404.357,84 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $9.730.003,95 | |||||||
ANEXO 4 — Obligación #760: Cuota contrato No. 6333
Vencimiento: 26/05/2025 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $3.310.000,00 · Días en mora al corte: 426
Abonos registrados hasta el corte: 06/08/2025: $430.000,00 · 23/12/2025: $530.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2025 | 5 | 25,97 | $10.469,89 | — | — | $3.310.000,00 | $10.469,89 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $61.910,14 | — | — | $3.310.000,00 | $72.380,03 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $62.254,51 | — | — | $3.310.000,00 | $134.634,55 |
| Agosto 2025 | 6 | 25,17 | $12.219,16 | $146.853,71 | $283.146,29 | $3.026.853,71 | $0,00 |
| Agosto 2025 | 25 | 25,17 | $46.557,92 | — | — | $3.026.853,71 | $46.557,92 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $55.541,14 | — | — | $3.026.853,71 | $102.099,06 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $56.061,82 | — | — | $3.026.853,71 | $158.160,88 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $55.511,27 | — | — | $3.026.853,71 | $213.672,15 |
| Diciembre 2025 | 23 | 25,02 | $42.604,44 | $256.276,59 | $273.723,41 | $2.753.130,29 | $0,00 |
| Diciembre 2025 | 8 | 25,02 | $13.478,83 | — | — | $2.753.130,29 | $13.478,83 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $50.992,05 | — | — | $2.753.130,29 | $64.470,89 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $47.530,60 | — | — | $2.753.130,29 | $112.001,49 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $53.155,04 | — | — | $2.753.130,29 | $165.156,52 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $53.675,27 | — | — | $2.753.130,29 | $218.831,79 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $58.052,76 | — | — | $2.753.130,29 | $276.884,55 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $57.264,02 | — | — | $2.753.130,29 | $334.148,57 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $49.628,82 | — | — | $2.753.130,29 | $383.777,39 |
| SALDOS AL CORTE | $786.907,68 (generado) | $403.130,29 | $556.869,71 | $2.753.130,29 | $383.777,39 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $3.136.907,68 | |||||||
ANEXO 5 — Obligación #759: Cuota de leasing
Vencimiento: 07/03/2025 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $4.382.000,00 · Días en mora al corte: 506
Abonos registrados hasta el corte: 18/06/2025: $789.000,00 · 12/11/2025: $438.000,00 · 04/02/2026: $657.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2025 | 24 | 24,92 | $64.118,23 | — | — | $4.382.000,00 | $64.118,23 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $82.176,03 | — | — | $4.382.000,00 | $146.294,26 |
| Mayo 2025 | 31 | 25,97 | $85.936,59 | — | — | $4.382.000,00 | $232.230,86 |
| Junio 2025 | 18 | 25,55 | $49.176,48 | $281.407,34 | $507.592,66 | $3.874.407,34 | $0,00 |
| Junio 2025 | 12 | 25,55 | $28.986,72 | — | — | $3.874.407,34 | $28.986,72 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $72.869,89 | — | — | $3.874.407,34 | $101.856,61 |
| Agosto 2025 | 31 | 25,17 | $73.897,39 | — | — | $3.874.407,34 | $175.754,00 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $71.093,29 | — | — | $3.874.407,34 | $246.847,30 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $71.759,77 | — | — | $3.874.407,34 | $318.607,07 |
| Noviembre 2025 | 12 | 24,99 | $28.422,02 | $347.029,09 | $90.970,91 | $3.783.436,43 | $0,00 |
| Noviembre 2025 | 18 | 24,99 | $41.632,01 | — | — | $3.783.436,43 | $41.632,01 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $71.776,74 | — | — | $3.783.436,43 | $113.408,75 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $70.074,85 | — | — | $3.783.436,43 | $183.483,60 |
| Febrero 2026 | 4 | 25,23 | $9.331,14 | $192.814,75 | $464.185,25 | $3.319.251,17 | $0,00 |
| Febrero 2026 | 24 | 25,23 | $49.117,91 | — | — | $3.319.251,17 | $49.117,91 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $64.085,20 | — | — | $3.319.251,17 | $113.203,11 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $64.712,41 | — | — | $3.319.251,17 | $177.915,52 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $69.990,03 | — | — | $3.319.251,17 | $247.905,55 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $69.039,11 | — | — | $3.319.251,17 | $316.944,66 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $59.833,89 | — | — | $3.319.251,17 | $376.778,56 |
| SALDOS AL CORTE | $1.198.029,73 (generado) | $821.251,17 | $1.062.748,83 | $3.319.251,17 | $376.778,56 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $3.696.029,73 | |||||||
ANEXO 6 — Obligación #758: Arrendamiento adeudado
Vencimiento: 17/09/2024 · Interés: Corriente · Capital inicial: $16.294.000,00 · Días en mora al corte: 677
Abonos registrados hasta el corte: 24/09/2024: $1.792.000,00 · 01/10/2025: $3.911.000,00 · 18/02/2026: $3.911.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2024 | 7 | 19,23 | $54.824,65 | $54.824,65 | $1.737.175,35 | $14.556.824,65 | $0,00 |
| Septiembre 2024 | 6 | 19,23 | $41.982,47 | — | — | $14.556.824,65 | $41.982,47 |
| Octubre 2024 | 31 | 18,78 | $212.244,99 | — | — | $14.556.824,65 | $254.227,47 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $203.588,00 | — | — | $14.556.824,65 | $457.815,47 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $199.824,64 | — | — | $14.556.824,65 | $657.640,11 |
| Enero 2025 | 31 | 16,59 | $189.808,77 | — | — | $14.556.824,65 | $847.448,89 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $180.411,18 | — | — | $14.556.824,65 | $1.027.860,07 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $190.020,93 | — | — | $14.556.824,65 | $1.217.881,00 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $188.705,91 | — | — | $14.556.824,65 | $1.406.586,91 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $197.423,52 | — | — | $14.556.824,65 | $1.604.010,43 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $188.194,63 | — | — | $14.556.824,65 | $1.792.205,06 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $189.065,95 | — | — | $14.556.824,65 | $1.981.271,01 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $191.822,77 | — | — | $14.556.824,65 | $2.173.093,77 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $184.506,94 | — | — | $14.556.824,65 | $2.357.600,71 |
| Octubre 2025 | 1 | 16,24 | $6.002,91 | $2.363.603,62 | $1.547.396,38 | $13.009.428,27 | $0,00 |
| Octubre 2025 | 30 | 16,24 | $160.943,94 | — | — | $13.009.428,27 | $160.943,94 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $164.802,08 | — | — | $13.009.428,27 | $325.746,03 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $170.484,97 | — | — | $13.009.428,27 | $496.231,00 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $166.308,74 | — | — | $13.009.428,27 | $662.539,74 |
| Febrero 2026 | 18 | 16,82 | $99.760,93 | $762.300,67 | $3.148.699,33 | $9.860.728,94 | $0,00 |
| Febrero 2026 | 10 | 16,82 | $42.008,65 | — | — | $9.860.728,94 | $42.008,65 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $131.588,42 | — | — | $9.860.728,94 | $173.597,08 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $133.074,86 | — | — | $9.860.728,94 | $306.671,94 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $144.167,82 | — | — | $9.860.728,94 | $450.839,76 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $142.311,31 | — | — | $9.860.728,94 | $593.151,06 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $123.336,46 | — | — | $9.860.728,94 | $716.487,53 |
| SALDOS AL CORTE | $3.897.216,47 (generado) | $3.180.728,94 | $6.433.271,06 | $9.860.728,94 | $716.487,53 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $10.577.216,47 | |||||||
ANEXO 7 — Obligación #755: Obligacion financiera
Vencimiento: 17/04/2023 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $16.460.000,00 · Días en mora al corte: 1.196
Abonos registrados hasta el corte: 05/04/2024: $3.786.000,00 · 03/12/2024: $3.127.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2023 | 13 | 47,09 | $226.317,25 | — | — | $16.460.000,00 | $226.317,25 |
| Mayo 2023 | 31 | 45,41 | $523.603,38 | — | — | $16.460.000,00 | $749.920,63 |
| Junio 2023 | 30 | 44,64 | $499.569,17 | — | — | $16.460.000,00 | $1.249.489,80 |
| Julio 2023 | 31 | 44,04 | $510.404,46 | — | — | $16.460.000,00 | $1.759.894,26 |
| Agosto 2023 | 31 | 43,13 | $501.486,81 | — | — | $16.460.000,00 | $2.261.381,07 |
| Septiembre 2023 | 30 | 42,05 | $475.052,54 | — | — | $16.460.000,00 | $2.736.433,61 |
| Octubre 2023 | 31 | 39,80 | $468.545,43 | — | — | $16.460.000,00 | $3.204.979,04 |
| Noviembre 2023 | 30 | 38,28 | $438.676,19 | — | — | $16.460.000,00 | $3.643.655,22 |
| Diciembre 2023 | 31 | 37,56 | $445.994,28 | — | — | $16.460.000,00 | $4.089.649,51 |
| Enero 2024 | 31 | 34,98 | $418.356,57 | — | — | $16.460.000,00 | $4.508.006,08 |
| Febrero 2024 | 29 | 34,97 | $391.220,77 | — | — | $16.460.000,00 | $4.899.226,84 |
| Marzo 2024 | 31 | 33,30 | $400.881,64 | — | — | $16.460.000,00 | $5.300.108,48 |
| Abril 2024 | 5 | 33,09 | $64.303,52 | $3.786.000,00 | — | $16.460.000,00 | $1.578.412,00 |
| Abril 2024 | 25 | 33,09 | $321.517,61 | — | — | $16.460.000,00 | $1.899.929,62 |
| Mayo 2024 | 31 | 31,53 | $382.231,32 | — | — | $16.460.000,00 | $2.282.160,94 |
| Junio 2024 | 30 | 30,84 | $362.799,65 | — | — | $16.460.000,00 | $2.644.960,59 |
| Julio 2024 | 31 | 29,49 | $360.423,03 | — | — | $16.460.000,00 | $3.005.383,63 |
| Agosto 2024 | 31 | 29,21 | $357.349,04 | — | — | $16.460.000,00 | $3.362.732,67 |
| Septiembre 2024 | 30 | 28,85 | $342.054,60 | — | — | $16.460.000,00 | $3.704.787,27 |
| Octubre 2024 | 31 | 28,17 | $346.128,44 | — | — | $16.460.000,00 | $4.050.915,72 |
| Noviembre 2024 | 30 | 27,90 | $332.115,94 | — | — | $16.460.000,00 | $4.383.031,65 |
| Diciembre 2024 | 3 | 26,39 | $31.602,87 | $3.127.000,00 | — | $16.460.000,00 | $1.287.634,52 |
| Diciembre 2024 | 28 | 26,39 | $294.960,10 | — | — | $16.460.000,00 | $1.582.594,63 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $310.756,43 | — | — | $16.460.000,00 | $1.893.351,06 |
| Febrero 2025 | 28 | 26,30 | $294.868,41 | — | — | $16.460.000,00 | $2.188.219,47 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $311.092,42 | — | — | $16.460.000,00 | $2.499.311,89 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $308.675,83 | — | — | $16.460.000,00 | $2.807.987,72 |
| Mayo 2025 | 31 | 25,97 | $322.801,54 | — | — | $16.460.000,00 | $3.130.789,26 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $307.867,37 | — | — | $16.460.000,00 | $3.438.656,62 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $309.579,85 | — | — | $16.460.000,00 | $3.748.236,47 |
| Agosto 2025 | 31 | 25,17 | $313.945,06 | — | — | $16.460.000,00 | $4.062.181,53 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $302.032,16 | — | — | $16.460.000,00 | $4.364.213,69 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $304.863,60 | — | — | $16.460.000,00 | $4.669.077,29 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $301.869,71 | — | — | $16.460.000,00 | $4.970.947,00 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $312.267,74 | — | — | $16.460.000,00 | $5.283.214,75 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $304.863,60 | — | — | $16.460.000,00 | $5.588.078,35 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $284.168,78 | — | — | $16.460.000,00 | $5.872.247,12 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $317.795,31 | — | — | $16.460.000,00 | $6.190.042,43 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $320.905,59 | — | — | $16.460.000,00 | $6.510.948,02 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $347.077,06 | — | — | $16.460.000,00 | $6.858.025,08 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $342.361,48 | — | — | $16.460.000,00 | $7.200.386,56 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $296.713,28 | — | — | $16.460.000,00 | $7.497.099,85 |
| SALDOS AL CORTE | $14.410.099,85 (generado) | $6.913.000,00 | $0,00 | $16.460.000,00 | $7.497.099,85 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $23.957.099,85 | |||||||
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