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🧾 Estado de cuenta
Estado de cuenta — Natalia Andrea Pardo Castillo
CC 31345678 · Fecha de corte: 26/07/2026 · 7 obligaciónes
| ID | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | Obligacion financiera | 16/03/2026 | Moratorio | 132 | $17.275.000,00 | $4.665.000,00 | $13.093.109,39 | $739.905,18 | $13.833.014,57 |
| 774 | Cuota contrato No. 393 | 06/03/2026 | Moratorio | 142 | $7.034.000,00 | $2.813.000,00 | $4.420.847,32 | $273.480,81 | $4.694.328,13 |
| 773 | Letra de cambio No. 6843 | 17/08/2025 | Corriente | 343 | $10.748.000,00 | $3.117.000,00 | $8.417.264,52 | $572.121,76 | $8.989.386,28 |
| 769 | Saldo de tarjeta de credito | 17/08/2025 | Moratorio | 343 | $16.085.000,00 | $7.400.000,00 | $10.248.910,62 | $1.074.916,19 | $11.323.826,81 |
| 772 | Honorarios pendientes | 12/05/2025 | Corriente | 440 | $17.061.000,00 | $5.630.000,00 | $12.619.661,09 | $1.361.744,07 | $13.981.405,16 |
| 771 | Arrendamiento adeudado | 20/01/2024 | Corriente | 918 | $13.940.000,00 | $3.345.000,00 | $13.772.243,80 | $2.689.034,18 | $16.461.277,98 |
| 768 | Suministro de mercancia | 07/04/2023 | Corriente | 1.206 | $6.593.000,00 | $3.363.000,00 | $6.593.000,00 | $705.200,83 | $7.298.200,83 |
| TOTALES | $88.736.000,00 | $30.333.000,00 | $69.165.036,74 | $7.416.403,02 | $76.581.439,76 | ||||
Saldos de capital e intereses causados a la fecha de corte, liquidados con las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera. Documento informativo generado el 26/07/2026.
ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO
Natalia Andrea Pardo Castillo — CC 31345678
Fecha de corte: 26/07/2026 · Obligaciones: 7 · Generado el 26/07/2026
| Anexo | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 1 | Obligacion financiera (#770) | 16/03/2026 | Moratorio | 132 | $17.275.000,00 | $4.665.000,00 | $13.093.109,39 | $739.905,18 | $13.833.014,57 |
| Anexo 2 | Cuota contrato No. 393 (#774) | 06/03/2026 | Moratorio | 142 | $7.034.000,00 | $2.813.000,00 | $4.420.847,32 | $273.480,81 | $4.694.328,13 |
| Anexo 3 | Letra de cambio No. 6843 (#773) | 17/08/2025 | Corriente | 343 | $10.748.000,00 | $3.117.000,00 | $8.417.264,52 | $572.121,76 | $8.989.386,28 |
| Anexo 4 | Saldo de tarjeta de credito (#769) | 17/08/2025 | Moratorio | 343 | $16.085.000,00 | $7.400.000,00 | $10.248.910,62 | $1.074.916,19 | $11.323.826,81 |
| Anexo 5 | Honorarios pendientes (#772) | 12/05/2025 | Corriente | 440 | $17.061.000,00 | $5.630.000,00 | $12.619.661,09 | $1.361.744,07 | $13.981.405,16 |
| Anexo 6 | Arrendamiento adeudado (#771) | 20/01/2024 | Corriente | 918 | $13.940.000,00 | $3.345.000,00 | $13.772.243,80 | $2.689.034,18 | $16.461.277,98 |
| Anexo 7 | Suministro de mercancia (#768) | 07/04/2023 | Corriente | 1.206 | $6.593.000,00 | $3.363.000,00 | $6.593.000,00 | $705.200,83 | $7.298.200,83 |
| TOTALES | $88.736.000,00 | $30.333.000,00 | $69.165.036,74 | $7.416.403,02 | $76.581.439,76 | ||||
Cada obligación con saldo liquidado cuenta con un anexo de soporte que detalla, período a período, las tasas aplicadas (certificadas por la Superintendencia Financiera), los intereses causados y la imputación de los abonos (primero a intereses y luego a capital, Art. 1653 C.C.). Las obligaciones no vencidas al corte no generan anexo.
ANEXO 1 — Obligación #770: Obligacion financiera
Vencimiento: 16/03/2026 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $17.275.000,00 · Días en mora al corte: 132
Abonos registrados hasta el corte: 28/03/2026: $3.110.000,00 · 05/05/2026: $1.555.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 12 | 25,52 | $129.108,63 | $129.108,63 | $2.980.891,37 | $14.294.108,63 | $0,00 |
| Marzo 2026 | 3 | 25,52 | $26.707,56 | — | — | $14.294.108,63 | $26.707,56 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $278.679,18 | — | — | $14.294.108,63 | $305.386,75 |
| Mayo 2026 | 5 | 28,17 | $48.614,01 | $354.000,76 | $1.200.999,24 | $13.093.109,39 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 26 | 28,17 | $231.553,06 | — | — | $13.093.109,39 | $231.553,06 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $272.331,49 | — | — | $13.093.109,39 | $503.884,55 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $236.020,62 | — | — | $13.093.109,39 | $739.905,18 |
| SALDOS AL CORTE | $1.223.014,56 (generado) | $483.109,39 | $4.181.890,61 | $13.093.109,39 | $739.905,18 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $13.833.014,57 | |||||||
ANEXO 2 — Obligación #774: Cuota contrato No. 393
Vencimiento: 06/03/2026 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $7.034.000,00 · Días en mora al corte: 142
Abonos registrados hasta el corte: 11/03/2026: $1.125.000,00 · 27/04/2026: $1.688.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 5 | 25,52 | $21.904,25 | $21.904,25 | $1.103.095,75 | $5.930.904,25 | $0,00 |
| Marzo 2026 | 20 | 25,52 | $73.876,59 | — | — | $5.930.904,25 | $73.876,59 |
| Abril 2026 | 27 | 26,76 | $104.066,48 | $177.943,08 | $1.510.056,92 | $4.420.847,32 | $0,00 |
| Abril 2026 | 3 | 26,76 | $8.618,92 | — | — | $4.420.847,32 | $8.618,92 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $93.218,39 | — | — | $4.420.847,32 | $101.837,31 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $91.951,87 | — | — | $4.420.847,32 | $193.789,19 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $79.691,62 | — | — | $4.420.847,32 | $273.480,81 |
| SALDOS AL CORTE | $473.328,13 (generado) | $199.847,32 | $2.613.152,68 | $4.420.847,32 | $273.480,81 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $4.694.328,13 | |||||||
ANEXO 3 — Obligación #773: Letra de cambio No. 6843
Vencimiento: 17/08/2025 · Interés: Corriente · Capital inicial: $10.748.000,00 · Días en mora al corte: 343
Abonos registrados hasta el corte: 21/10/2025: $1.720.000,00 · 07/12/2025: $752.000,00 · 01/03/2026: $645.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2025 | 14 | 16,78 | $63.962,80 | — | — | $10.748.000,00 | $63.962,80 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $136.230,30 | — | — | $10.748.000,00 | $200.193,10 |
| Octubre 2025 | 21 | 16,24 | $93.076,95 | $293.270,05 | $1.426.729,95 | $9.321.270,05 | $0,00 |
| Octubre 2025 | 10 | 16,24 | $38.438,84 | — | — | $9.321.270,05 | $38.438,84 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $118.080,88 | — | — | $9.321.270,05 | $156.519,72 |
| Diciembre 2025 | 7 | 16,68 | $27.582,86 | $184.102,58 | $567.897,42 | $8.753.372,63 | $0,00 |
| Diciembre 2025 | 24 | 16,68 | $88.808,16 | — | — | $8.753.372,63 | $88.808,16 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $111.900,57 | — | — | $8.753.372,63 | $200.708,72 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $104.415,07 | — | — | $8.753.372,63 | $305.123,80 |
| Marzo 2026 | 1 | 17,01 | $3.768,10 | $308.891,90 | $336.108,10 | $8.417.264,52 | $0,00 |
| Marzo 2026 | 30 | 17,01 | $108.702,42 | — | — | $8.417.264,52 | $108.702,42 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $113.594,68 | — | — | $8.417.264,52 | $222.297,09 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $123.063,79 | — | — | $8.417.264,52 | $345.360,88 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $121.479,04 | — | — | $8.417.264,52 | $466.839,92 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $105.281,84 | — | — | $8.417.264,52 | $572.121,76 |
| SALDOS AL CORTE | $1.358.386,29 (generado) | $786.264,52 | $2.330.735,48 | $8.417.264,52 | $572.121,76 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $8.989.386,28 | |||||||
ANEXO 4 — Obligación #769: Saldo de tarjeta de credito
Vencimiento: 17/08/2025 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $16.085.000,00 · Días en mora al corte: 343
Abonos registrados hasta el corte: 02/11/2025: $1.448.000,00 · 18/11/2025: $3.700.000,00 · 18/02/2026: $2.252.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2025 | 14 | 25,17 | $138.551,50 | — | — | $16.085.000,00 | $138.551,50 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $295.151,11 | — | — | $16.085.000,00 | $433.702,61 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $297.918,05 | — | — | $16.085.000,00 | $731.620,66 |
| Noviembre 2025 | 2 | 24,99 | $19.666,16 | $751.286,81 | $696.713,19 | $15.388.286,81 | $0,00 |
| Noviembre 2025 | 16 | 24,99 | $150.514,63 | $150.514,63 | $3.549.485,37 | $11.838.801,44 | $0,00 |
| Noviembre 2025 | 12 | 24,99 | $86.847,52 | — | — | $11.838.801,44 | $86.847,52 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $224.597,56 | — | — | $11.838.801,44 | $311.445,08 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $219.272,15 | — | — | $11.838.801,44 | $530.717,23 |
| Febrero 2026 | 18 | 25,23 | $131.391,94 | $662.109,18 | $1.589.890,82 | $10.248.910,62 | $0,00 |
| Febrero 2026 | 10 | 25,23 | $63.192,60 | — | — | $10.248.910,62 | $63.192,60 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $197.877,02 | — | — | $10.248.910,62 | $261.069,61 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $199.813,65 | — | — | $10.248.910,62 | $460.883,27 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $216.109,47 | — | — | $10.248.910,62 | $676.992,73 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $213.173,28 | — | — | $10.248.910,62 | $890.166,01 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $184.750,18 | — | — | $10.248.910,62 | $1.074.916,19 |
| SALDOS AL CORTE | $2.638.826,81 (generado) | $1.563.910,62 | $5.836.089,38 | $10.248.910,62 | $1.074.916,19 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $11.323.826,81 | |||||||
ANEXO 5 — Obligación #772: Honorarios pendientes
Vencimiento: 12/05/2025 · Interés: Corriente · Capital inicial: $17.061.000,00 · Días en mora al corte: 440
Abonos registrados hasta el corte: 15/06/2025: $3.753.000,00 · 26/11/2025: $1.877.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2025 | 19 | 17,31 | $141.817,11 | — | — | $17.061.000,00 | $141.817,11 |
| Junio 2025 | 15 | 17,03 | $110.284,65 | $252.101,76 | $3.500.898,24 | $13.560.101,76 | $0,00 |
| Junio 2025 | 15 | 17,03 | $87.654,36 | — | — | $13.560.101,76 | $87.654,36 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $176.120,38 | — | — | $13.560.101,76 | $263.774,74 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $178.688,44 | — | — | $13.560.101,76 | $442.463,18 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $171.873,53 | — | — | $13.560.101,76 | $614.336,71 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $173.348,39 | — | — | $13.560.101,76 | $787.685,10 |
| Noviembre 2025 | 26 | 16,66 | $148.874,23 | $936.559,33 | $940.440,67 | $12.619.661,09 | $0,00 |
| Noviembre 2025 | 4 | 16,66 | $21.315,27 | — | — | $12.619.661,09 | $21.315,27 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $165.377,18 | — | — | $12.619.661,09 | $186.692,46 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $161.326,07 | — | — | $12.619.661,09 | $348.018,53 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $150.534,30 | — | — | $12.619.661,09 | $498.552,83 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $168.405,53 | — | — | $12.619.661,09 | $666.958,36 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $170.307,86 | — | — | $12.619.661,09 | $837.266,23 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $184.504,51 | — | — | $12.619.661,09 | $1.021.770,74 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $182.128,57 | — | — | $12.619.661,09 | $1.203.899,31 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $157.844,76 | — | — | $12.619.661,09 | $1.361.744,07 |
| SALDOS AL CORTE | $2.550.405,15 (generado) | $1.188.661,09 | $4.441.338,91 | $12.619.661,09 | $1.361.744,07 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $13.981.405,16 | |||||||
ANEXO 6 — Obligación #771: Arrendamiento adeudado
Vencimiento: 20/01/2024 · Interés: Corriente · Capital inicial: $13.940.000,00 · Días en mora al corte: 918
Abonos registrados hasta el corte: 25/01/2025: $1.812.000,00 · 04/05/2025: $1.533.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2024 | 11 | 23,32 | $87.844,74 | — | — | $13.940.000,00 | $87.844,74 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $231.501,05 | — | — | $13.940.000,00 | $319.345,79 |
| Marzo 2024 | 31 | 22,20 | $236.784,13 | — | — | $13.940.000,00 | $556.129,91 |
| Abril 2024 | 30 | 22,06 | $227.835,40 | — | — | $13.940.000,00 | $783.965,32 |
| Mayo 2024 | 31 | 21,02 | $225.321,30 | — | — | $13.940.000,00 | $1.009.286,62 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $213.699,21 | — | — | $13.940.000,00 | $1.222.985,83 |
| Julio 2024 | 31 | 19,66 | $211.970,83 | — | — | $13.940.000,00 | $1.434.956,66 |
| Agosto 2024 | 31 | 19,47 | $210.093,65 | — | — | $13.940.000,00 | $1.645.050,32 |
| Septiembre 2024 | 30 | 19,23 | $201.017,64 | — | — | $13.940.000,00 | $1.846.067,95 |
| Octubre 2024 | 31 | 18,78 | $203.251,41 | — | — | $13.940.000,00 | $2.049.319,37 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $194.961,25 | — | — | $13.940.000,00 | $2.244.280,62 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $191.357,36 | — | — | $13.940.000,00 | $2.435.637,98 |
| Enero 2025 | 25 | 16,59 | $146.585,40 | $1.812.000,00 | — | $13.940.000,00 | $770.223,38 |
| Enero 2025 | 6 | 16,59 | $35.180,50 | — | — | $13.940.000,00 | $805.403,88 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $172.766,52 | — | — | $13.940.000,00 | $978.170,39 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $181.969,06 | — | — | $13.940.000,00 | $1.160.139,46 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $180.709,77 | — | — | $13.940.000,00 | $1.340.849,22 |
| Mayo 2025 | 4 | 17,31 | $24.394,58 | $1.365.243,80 | $167.756,20 | $13.772.243,80 | $0,00 |
| Mayo 2025 | 27 | 17,31 | $162.681,82 | — | — | $13.772.243,80 | $162.681,82 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $178.051,35 | — | — | $13.772.243,80 | $340.733,17 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $178.875,71 | — | — | $13.772.243,80 | $519.608,88 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $181.483,94 | — | — | $13.772.243,80 | $701.092,82 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $174.562,42 | — | — | $13.772.243,80 | $875.655,24 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $176.060,35 | — | — | $13.772.243,80 | $1.051.715,59 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $174.465,35 | — | — | $13.772.243,80 | $1.226.180,94 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $180.481,46 | — | — | $13.772.243,80 | $1.406.662,40 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $176.060,35 | — | — | $13.772.243,80 | $1.582.722,75 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $164.282,95 | — | — | $13.772.243,80 | $1.747.005,70 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $183.786,40 | — | — | $13.772.243,80 | $1.930.792,10 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $185.862,47 | — | — | $13.772.243,80 | $2.116.654,57 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $201.355,73 | — | — | $13.772.243,80 | $2.318.010,31 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $198.762,79 | — | — | $13.772.243,80 | $2.516.773,10 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $172.261,08 | — | — | $13.772.243,80 | $2.689.034,18 |
| SALDOS AL CORTE | $5.866.277,98 (generado) | $3.177.243,80 | $167.756,20 | $13.772.243,80 | $2.689.034,18 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $16.461.277,98 | |||||||
ANEXO 7 — Obligación #768: Suministro de mercancia
Vencimiento: 07/04/2023 · Interés: Corriente · Capital inicial: $6.593.000,00 · Días en mora al corte: 1.206
Abonos registrados hasta el corte: 17/08/2023: $396.000,00 · 05/02/2025: $1.582.000,00 · 15/02/2026: $1.385.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2023 | 23 | 31,39 | $113.460,01 | — | — | $6.593.000,00 | $113.460,01 |
| Mayo 2023 | 31 | 30,27 | $148.127,19 | — | — | $6.593.000,00 | $261.587,21 |
| Junio 2023 | 30 | 29,76 | $141.221,73 | — | — | $6.593.000,00 | $402.808,94 |
| Julio 2023 | 31 | 29,36 | $144.199,11 | — | — | $6.593.000,00 | $547.008,05 |
| Agosto 2023 | 17 | 28,75 | $77.624,49 | $396.000,00 | — | $6.593.000,00 | $228.632,54 |
| Agosto 2023 | 14 | 28,75 | $63.926,05 | — | — | $6.593.000,00 | $292.558,59 |
| Septiembre 2023 | 30 | 28,03 | $133.943,43 | — | — | $6.593.000,00 | $426.502,03 |
| Octubre 2023 | 31 | 26,53 | $131.804,70 | — | — | $6.593.000,00 | $558.306,73 |
| Noviembre 2023 | 30 | 25,52 | $123.207,30 | — | — | $6.593.000,00 | $681.514,02 |
| Diciembre 2023 | 31 | 25,04 | $125.167,46 | — | — | $6.593.000,00 | $806.681,49 |
| Enero 2024 | 31 | 23,32 | $117.086,02 | — | — | $6.593.000,00 | $923.767,51 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $109.489,70 | — | — | $6.593.000,00 | $1.033.257,21 |
| Marzo 2024 | 31 | 22,20 | $111.988,36 | — | — | $6.593.000,00 | $1.145.245,57 |
| Abril 2024 | 30 | 22,06 | $107.756,01 | — | — | $6.593.000,00 | $1.253.001,58 |
| Mayo 2024 | 31 | 21,02 | $106.566,95 | — | — | $6.593.000,00 | $1.359.568,54 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $101.070,22 | — | — | $6.593.000,00 | $1.460.638,76 |
| Julio 2024 | 31 | 19,66 | $100.252,78 | — | — | $6.593.000,00 | $1.560.891,54 |
| Agosto 2024 | 31 | 19,47 | $99.364,95 | — | — | $6.593.000,00 | $1.660.256,49 |
| Septiembre 2024 | 30 | 19,23 | $95.072,40 | — | — | $6.593.000,00 | $1.755.328,89 |
| Octubre 2024 | 31 | 18,78 | $96.128,88 | — | — | $6.593.000,00 | $1.851.457,77 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $92.208,00 | — | — | $6.593.000,00 | $1.943.665,77 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $90.503,52 | — | — | $6.593.000,00 | $2.034.169,29 |
| Enero 2025 | 31 | 16,59 | $85.967,19 | — | — | $6.593.000,00 | $2.120.136,48 |
| Febrero 2025 | 5 | 17,53 | $14.591,23 | $1.582.000,00 | — | $6.593.000,00 | $552.727,71 |
| Febrero 2025 | 23 | 17,53 | $67.119,65 | — | — | $6.593.000,00 | $619.847,36 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $86.063,27 | — | — | $6.593.000,00 | $705.910,63 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $85.467,68 | — | — | $6.593.000,00 | $791.378,31 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $89.416,02 | — | — | $6.593.000,00 | $880.794,33 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $85.236,12 | — | — | $6.593.000,00 | $966.030,44 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $85.630,75 | — | — | $6.593.000,00 | $1.051.661,20 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $86.879,35 | — | — | $6.593.000,00 | $1.138.540,55 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $83.565,91 | — | — | $6.593.000,00 | $1.222.106,45 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $84.282,99 | — | — | $6.593.000,00 | $1.306.389,44 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $83.519,44 | — | — | $6.593.000,00 | $1.389.908,88 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $86.399,45 | — | — | $6.593.000,00 | $1.476.308,33 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $84.282,99 | — | — | $6.593.000,00 | $1.560.591,32 |
| Febrero 2026 | 15 | 16,82 | $42.131,23 | $1.385.000,00 | — | $6.593.000,00 | $217.722,55 |
| Febrero 2026 | 13 | 16,82 | $36.513,73 | — | — | $6.593.000,00 | $254.236,28 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $87.981,58 | — | — | $6.593.000,00 | $342.217,85 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $88.975,43 | — | — | $6.593.000,00 | $431.193,28 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $96.392,31 | — | — | $6.593.000,00 | $527.585,59 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $95.151,02 | — | — | $6.593.000,00 | $622.736,61 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $82.464,22 | — | — | $6.593.000,00 | $705.200,83 |
| SALDOS AL CORTE | $4.068.200,83 (generado) | $3.363.000,00 | $0,00 | $6.593.000,00 | $705.200,83 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $7.298.200,83 | |||||||
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