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Estado de cuenta — Servicios Integrales Del Norte S.A.S.
NIT 901345678-5 · Fecha de corte: 26/07/2026 · 7 obligaciónes
| ID | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | Suministro de mercancia | 15/10/2025 | Moratorio | 284 | $6.226.000,00 | $3.051.000,00 | $3.813.724,88 | $255.750,62 | $4.069.475,50 |
| 778 | Factura por servicios profesionales | 04/02/2025 | Moratorio | 537 | $13.970.000,00 | $2.795.000,00 | $12.597.057,17 | $2.905.388,86 | $15.502.446,03 |
| 775 | Arrendamiento adeudado | 25/10/2024 | Corriente | 639 | $19.136.000,00 | $8.420.000,00 | $14.925.201,29 | $768.006,52 | $15.693.207,81 |
| 776 | Arrendamiento adeudado | 18/07/2024 | Moratorio | 738 | $8.128.000,00 | $1.869.000,00 | $7.395.166,00 | $2.398.518,97 | $9.793.684,97 |
| 779 | Cuota contrato No. 236 | 21/06/2023 | Corriente | 1.131 | $16.846.000,00 | $4.886.000,00 | $15.882.709,70 | $5.050.646,34 | $20.933.356,04 |
| 781 | Prestamo hipotecario | 18/04/2023 | Moratorio | 1.195 | $6.195.000,00 | $1.674.000,00 | $6.195.000,00 | $3.742.933,15 | $9.937.933,15 |
| 780 | Pagare vencido | 03/03/2023 | Corriente | 1.241 | $6.186.000,00 | $2.845.000,00 | $6.186.000,00 | $1.132.068,08 | $7.318.068,08 |
| TOTALES | $76.687.000,00 | $25.540.000,00 | $66.994.859,04 | $16.253.312,54 | $83.248.171,58 | ||||
Saldos de capital e intereses causados a la fecha de corte, liquidados con las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera. Documento informativo generado el 26/07/2026.
ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO
Servicios Integrales Del Norte S.A.S. — NIT 901345678-5
Fecha de corte: 26/07/2026 · Obligaciones: 7 · Generado el 26/07/2026
| Anexo | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 1 | Suministro de mercancia (#777) | 15/10/2025 | Moratorio | 284 | $6.226.000,00 | $3.051.000,00 | $3.813.724,88 | $255.750,62 | $4.069.475,50 |
| Anexo 2 | Factura por servicios profesionales (#778) | 04/02/2025 | Moratorio | 537 | $13.970.000,00 | $2.795.000,00 | $12.597.057,17 | $2.905.388,86 | $15.502.446,03 |
| Anexo 3 | Arrendamiento adeudado (#775) | 25/10/2024 | Corriente | 639 | $19.136.000,00 | $8.420.000,00 | $14.925.201,29 | $768.006,52 | $15.693.207,81 |
| Anexo 4 | Arrendamiento adeudado (#776) | 18/07/2024 | Moratorio | 738 | $8.128.000,00 | $1.869.000,00 | $7.395.166,00 | $2.398.518,97 | $9.793.684,97 |
| Anexo 5 | Cuota contrato No. 236 (#779) | 21/06/2023 | Corriente | 1.131 | $16.846.000,00 | $4.886.000,00 | $15.882.709,70 | $5.050.646,34 | $20.933.356,04 |
| Anexo 6 | Prestamo hipotecario (#781) | 18/04/2023 | Moratorio | 1.195 | $6.195.000,00 | $1.674.000,00 | $6.195.000,00 | $3.742.933,15 | $9.937.933,15 |
| Anexo 7 | Pagare vencido (#780) | 03/03/2023 | Corriente | 1.241 | $6.186.000,00 | $2.845.000,00 | $6.186.000,00 | $1.132.068,08 | $7.318.068,08 |
| TOTALES | $76.687.000,00 | $25.540.000,00 | $66.994.859,04 | $16.253.312,54 | $83.248.171,58 | ||||
Cada obligación con saldo liquidado cuenta con un anexo de soporte que detalla, período a período, las tasas aplicadas (certificadas por la Superintendencia Financiera), los intereses causados y la imputación de los abonos (primero a intereses y luego a capital, Art. 1653 C.C.). Las obligaciones no vencidas al corte no generan anexo.
ANEXO 1 — Obligación #777: Suministro de mercancia
Vencimiento: 15/10/2025 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $6.226.000,00 · Días en mora al corte: 284
Abonos registrados hasta el corte: 09/12/2025: $436.000,00 · 19/01/2026: $1.121.000,00 · 19/04/2026: $1.494.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre 2025 | 16 | 24,36 | $59.517,29 | — | — | $6.226.000,00 | $59.517,29 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $114.182,31 | — | — | $6.226.000,00 | $173.699,60 |
| Diciembre 2025 | 9 | 25,02 | $34.291,56 | $207.991,16 | $228.008,84 | $5.997.991,16 | $0,00 |
| Diciembre 2025 | 22 | 25,02 | $80.754,01 | — | — | $5.997.991,16 | $80.754,01 |
| Enero 2026 | 19 | 24,36 | $68.088,45 | $148.842,46 | $972.157,54 | $5.025.833,62 | $0,00 |
| Enero 2026 | 12 | 24,36 | $36.033,25 | — | — | $5.025.833,62 | $36.033,25 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $86.767,01 | — | — | $5.025.833,62 | $122.800,26 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $97.034,41 | — | — | $5.025.833,62 | $219.834,66 |
| Abril 2026 | 19 | 26,76 | $62.056,59 | $281.891,25 | $1.212.108,75 | $3.813.724,88 | $0,00 |
| Abril 2026 | 11 | 26,76 | $27.262,66 | — | — | $3.813.724,88 | $27.262,66 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $80.416,55 | — | — | $3.813.724,88 | $107.679,21 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $79.323,97 | — | — | $3.813.724,88 | $187.003,18 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $68.747,44 | — | — | $3.813.724,88 | $255.750,62 |
| SALDOS AL CORTE | $894.475,49 (generado) | $638.724,88 | $2.412.275,12 | $3.813.724,88 | $255.750,62 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $4.069.475,50 | |||||||
ANEXO 2 — Obligación #778: Factura por servicios profesionales
Vencimiento: 04/02/2025 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $13.970.000,00 · Días en mora al corte: 537
Abonos registrados hasta el corte: 28/04/2025: $2.096.000,00 · 22/04/2026: $699.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2025 | 24 | 26,30 | $214.510,24 | — | — | $13.970.000,00 | $214.510,24 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $264.031,66 | — | — | $13.970.000,00 | $478.541,90 |
| Abril 2025 | 28 | 25,62 | $244.515,27 | $723.057,17 | $1.372.942,83 | $12.597.057,17 | $0,00 |
| Abril 2025 | 2 | 25,62 | $15.748,91 | — | — | $12.597.057,17 | $15.748,91 |
| Mayo 2025 | 31 | 25,97 | $247.044,31 | — | — | $12.597.057,17 | $262.793,23 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $235.615,00 | — | — | $12.597.057,17 | $498.408,22 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $236.925,58 | — | — | $12.597.057,17 | $735.333,80 |
| Agosto 2025 | 31 | 25,17 | $240.266,34 | — | — | $12.597.057,17 | $975.600,14 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $231.149,23 | — | — | $12.597.057,17 | $1.206.749,37 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $233.316,17 | — | — | $12.597.057,17 | $1.440.065,55 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $231.024,91 | — | — | $12.597.057,17 | $1.671.090,46 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $238.982,66 | — | — | $12.597.057,17 | $1.910.073,12 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $233.316,17 | — | — | $12.597.057,17 | $2.143.389,29 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $217.478,15 | — | — | $12.597.057,17 | $2.360.867,44 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $243.212,98 | — | — | $12.597.057,17 | $2.604.080,42 |
| Abril 2026 | 22 | 26,76 | $180.101,77 | $699.000,00 | — | $12.597.057,17 | $2.085.182,19 |
| Abril 2026 | 8 | 26,76 | $65.491,55 | — | — | $12.597.057,17 | $2.150.673,74 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $265.622,70 | — | — | $12.597.057,17 | $2.416.296,44 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $262.013,80 | — | — | $12.597.057,17 | $2.678.310,24 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $227.078,63 | — | — | $12.597.057,17 | $2.905.388,86 |
| SALDOS AL CORTE | $4.327.446,03 (generado) | $1.422.057,17 | $1.372.942,83 | $12.597.057,17 | $2.905.388,86 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $15.502.446,03 | |||||||
ANEXO 3 — Obligación #775: Arrendamiento adeudado
Vencimiento: 25/10/2024 · Interés: Corriente · Capital inicial: $19.136.000,00 · Días en mora al corte: 639
Abonos registrados hasta el corte: 27/07/2025: $3.636.000,00 · 08/04/2026: $4.784.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre 2024 | 6 | 18,78 | $54.002,21 | — | — | $19.136.000,00 | $54.002,21 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $267.631,17 | — | — | $19.136.000,00 | $321.633,38 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $262.683,96 | — | — | $19.136.000,00 | $584.317,34 |
| Enero 2025 | 31 | 16,59 | $249.517,38 | — | — | $19.136.000,00 | $833.834,72 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $237.163,56 | — | — | $19.136.000,00 | $1.070.998,28 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $249.796,27 | — | — | $19.136.000,00 | $1.320.794,55 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $248.067,58 | — | — | $19.136.000,00 | $1.568.862,13 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $259.527,51 | — | — | $19.136.000,00 | $1.828.389,64 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $247.395,46 | — | — | $19.136.000,00 | $2.075.785,11 |
| Julio 2025 | 27 | 16,52 | $216.471,09 | $2.292.256,20 | $1.343.743,80 | $17.792.256,20 | $0,00 |
| Julio 2025 | 4 | 16,52 | $29.817,83 | — | — | $17.792.256,20 | $29.817,83 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $234.457,71 | — | — | $17.792.256,20 | $264.275,54 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $225.515,85 | — | — | $17.792.256,20 | $489.791,39 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $227.451,02 | — | — | $17.792.256,20 | $717.242,41 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $225.390,45 | — | — | $17.792.256,20 | $942.632,86 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $233.162,62 | — | — | $17.792.256,20 | $1.175.795,47 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $227.451,02 | — | — | $17.792.256,20 | $1.403.246,49 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $212.235,88 | — | — | $17.792.256,20 | $1.615.482,37 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $237.432,24 | — | — | $17.792.256,20 | $1.852.914,61 |
| Abril 2026 | 8 | 17,84 | $64.030,48 | $1.916.945,09 | $2.867.054,91 | $14.925.201,29 | $0,00 |
| Abril 2026 | 22 | 17,84 | $147.709,57 | — | — | $14.925.201,29 | $147.709,57 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $218.212,44 | — | — | $14.925.201,29 | $365.922,01 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $215.402,42 | — | — | $14.925.201,29 | $581.324,43 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $186.682,10 | — | — | $14.925.201,29 | $768.006,52 |
| SALDOS AL CORTE | $4.977.207,82 (generado) | $4.209.201,29 | $4.210.798,71 | $14.925.201,29 | $768.006,52 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $15.693.207,81 | |||||||
ANEXO 4 — Obligación #776: Arrendamiento adeudado
Vencimiento: 18/07/2024 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $8.128.000,00 · Días en mora al corte: 738
Abonos registrados hasta el corte: 12/10/2024: $1.219.000,00 · 21/08/2025: $650.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio 2024 | 13 | 29,49 | $74.635,95 | — | — | $8.128.000,00 | $74.635,95 |
| Agosto 2024 | 31 | 29,21 | $176.460,09 | — | — | $8.128.000,00 | $251.096,04 |
| Septiembre 2024 | 30 | 28,85 | $168.907,64 | — | — | $8.128.000,00 | $420.003,68 |
| Octubre 2024 | 12 | 28,17 | $66.162,32 | $486.166,00 | $732.834,00 | $7.395.166,00 | $0,00 |
| Octubre 2024 | 19 | 28,17 | $95.311,94 | — | — | $7.395.166,00 | $95.311,94 |
| Noviembre 2024 | 30 | 27,90 | $149.213,40 | — | — | $7.395.166,00 | $244.525,33 |
| Diciembre 2024 | 31 | 26,39 | $146.718,55 | — | — | $7.395.166,00 | $391.243,88 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $139.616,98 | — | — | $7.395.166,00 | $530.860,86 |
| Febrero 2025 | 28 | 26,30 | $132.478,79 | — | — | $7.395.166,00 | $663.339,65 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $139.767,93 | — | — | $7.395.166,00 | $803.107,57 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $138.682,20 | — | — | $7.395.166,00 | $941.789,77 |
| Mayo 2025 | 31 | 25,97 | $145.028,61 | — | — | $7.395.166,00 | $1.086.818,39 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $138.318,97 | — | — | $7.395.166,00 | $1.225.137,36 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $139.088,36 | — | — | $7.395.166,00 | $1.364.225,72 |
| Agosto 2025 | 21 | 25,17 | $95.549,71 | $650.000,00 | — | $7.395.166,00 | $809.775,42 |
| Agosto 2025 | 10 | 25,17 | $45.499,86 | — | — | $7.395.166,00 | $855.275,28 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $135.697,32 | — | — | $7.395.166,00 | $990.972,60 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $136.969,44 | — | — | $7.395.166,00 | $1.127.942,04 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $135.624,34 | — | — | $7.395.166,00 | $1.263.566,38 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $140.295,98 | — | — | $7.395.166,00 | $1.403.862,36 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $136.969,44 | — | — | $7.395.166,00 | $1.540.831,80 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $127.671,64 | — | — | $7.395.166,00 | $1.668.503,44 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $142.779,41 | — | — | $7.395.166,00 | $1.811.282,85 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $144.176,80 | — | — | $7.395.166,00 | $1.955.459,65 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $155.935,15 | — | — | $7.395.166,00 | $2.111.394,79 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $153.816,52 | — | — | $7.395.166,00 | $2.265.211,32 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $133.307,65 | — | — | $7.395.166,00 | $2.398.518,97 |
| SALDOS AL CORTE | $3.534.684,97 (generado) | $1.136.166,00 | $732.834,00 | $7.395.166,00 | $2.398.518,97 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $9.793.684,97 | |||||||
ANEXO 5 — Obligación #779: Cuota contrato No. 236
Vencimiento: 21/06/2023 · Interés: Corriente · Capital inicial: $16.846.000,00 · Días en mora al corte: 1.131
Abonos registrados hasta el corte: 21/08/2023: $1.685.000,00 · 13/01/2025: $3.201.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junio 2023 | 9 | 29,76 | $108.252,15 | — | — | $16.846.000,00 | $108.252,15 |
| Julio 2023 | 31 | 29,36 | $368.448,09 | — | — | $16.846.000,00 | $476.700,23 |
| Agosto 2023 | 21 | 28,75 | $245.009,46 | $721.709,70 | $963.290,30 | $15.882.709,70 | $0,00 |
| Agosto 2023 | 10 | 28,75 | $109.999,67 | — | — | $15.882.709,70 | $109.999,67 |
| Septiembre 2023 | 30 | 28,03 | $322.673,24 | — | — | $15.882.709,70 | $432.672,90 |
| Octubre 2023 | 31 | 26,53 | $317.520,98 | — | — | $15.882.709,70 | $750.193,88 |
| Noviembre 2023 | 30 | 25,52 | $296.809,61 | — | — | $15.882.709,70 | $1.047.003,49 |
| Diciembre 2023 | 31 | 25,04 | $301.531,70 | — | — | $15.882.709,70 | $1.348.535,19 |
| Enero 2024 | 31 | 23,32 | $282.063,30 | — | — | $15.882.709,70 | $1.630.598,48 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $263.763,56 | — | — | $15.882.709,70 | $1.894.362,04 |
| Marzo 2024 | 31 | 22,20 | $269.782,89 | — | — | $15.882.709,70 | $2.164.144,93 |
| Abril 2024 | 30 | 22,06 | $259.587,06 | — | — | $15.882.709,70 | $2.423.731,99 |
| Mayo 2024 | 31 | 21,02 | $256.722,58 | — | — | $15.882.709,70 | $2.680.454,57 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $243.480,82 | — | — | $15.882.709,70 | $2.923.935,39 |
| Julio 2024 | 31 | 19,66 | $241.511,56 | — | — | $15.882.709,70 | $3.165.446,95 |
| Agosto 2024 | 31 | 19,47 | $239.372,78 | — | — | $15.882.709,70 | $3.404.819,73 |
| Septiembre 2024 | 30 | 19,23 | $229.031,91 | — | — | $15.882.709,70 | $3.633.851,64 |
| Octubre 2024 | 31 | 18,78 | $231.576,99 | — | — | $15.882.709,70 | $3.865.428,62 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $222.131,49 | — | — | $15.882.709,70 | $4.087.560,11 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $218.025,35 | — | — | $15.882.709,70 | $4.305.585,46 |
| Enero 2025 | 13 | 16,59 | $86.847,21 | $3.201.000,00 | — | $15.882.709,70 | $1.191.432,68 |
| Enero 2025 | 18 | 16,59 | $120.249,99 | — | — | $15.882.709,70 | $1.311.682,67 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $196.843,65 | — | — | $15.882.709,70 | $1.508.526,31 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $207.328,68 | — | — | $15.882.709,70 | $1.715.854,99 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $205.893,89 | — | — | $15.882.709,70 | $1.921.748,88 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $215.405,52 | — | — | $15.882.709,70 | $2.137.154,40 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $205.336,03 | — | — | $15.882.709,70 | $2.342.490,44 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $206.286,72 | — | — | $15.882.709,70 | $2.548.777,16 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $209.294,63 | — | — | $15.882.709,70 | $2.758.071,79 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $201.312,46 | — | — | $15.882.709,70 | $2.959.384,25 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $203.039,93 | — | — | $15.882.709,70 | $3.162.424,18 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $201.200,51 | — | — | $15.882.709,70 | $3.363.624,69 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $208.138,54 | — | — | $15.882.709,70 | $3.571.763,23 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $203.039,93 | — | — | $15.882.709,70 | $3.774.803,16 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $189.457,75 | — | — | $15.882.709,70 | $3.964.260,92 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $211.949,92 | — | — | $15.882.709,70 | $4.176.210,84 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $214.344,14 | — | — | $15.882.709,70 | $4.390.554,97 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $232.211,59 | — | — | $15.882.709,70 | $4.622.766,57 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $229.221,30 | — | — | $15.882.709,70 | $4.851.987,87 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $198.658,46 | — | — | $15.882.709,70 | $5.050.646,34 |
| SALDOS AL CORTE | $8.973.356,03 (generado) | $3.922.709,70 | $963.290,30 | $15.882.709,70 | $5.050.646,34 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $20.933.356,04 | |||||||
ANEXO 6 — Obligación #781: Prestamo hipotecario
Vencimiento: 18/04/2023 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $6.195.000,00 · Días en mora al corte: 1.195
Abonos registrados hasta el corte: 13/03/2024: $434.000,00 · 24/02/2025: $620.000,00 · 23/10/2025: $620.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2023 | 12 | 47,09 | $78.626,15 | — | — | $6.195.000,00 | $78.626,15 |
| Mayo 2023 | 31 | 45,41 | $197.067,01 | — | — | $6.195.000,00 | $275.693,16 |
| Junio 2023 | 30 | 44,64 | $188.021,33 | — | — | $6.195.000,00 | $463.714,48 |
| Julio 2023 | 31 | 44,04 | $192.099,37 | — | — | $6.195.000,00 | $655.813,85 |
| Agosto 2023 | 31 | 43,13 | $188.743,06 | — | — | $6.195.000,00 | $844.556,92 |
| Septiembre 2023 | 30 | 42,05 | $178.794,07 | — | — | $6.195.000,00 | $1.023.350,99 |
| Octubre 2023 | 31 | 39,80 | $176.345,01 | — | — | $6.195.000,00 | $1.199.696,01 |
| Noviembre 2023 | 30 | 38,28 | $165.103,22 | — | — | $6.195.000,00 | $1.364.799,22 |
| Diciembre 2023 | 31 | 37,56 | $167.857,51 | — | — | $6.195.000,00 | $1.532.656,73 |
| Enero 2024 | 31 | 34,98 | $157.455,59 | — | — | $6.195.000,00 | $1.690.112,32 |
| Febrero 2024 | 29 | 34,97 | $147.242,57 | — | — | $6.195.000,00 | $1.837.354,89 |
| Marzo 2024 | 13 | 33,30 | $63.271,67 | $434.000,00 | — | $6.195.000,00 | $1.466.626,56 |
| Marzo 2024 | 18 | 33,30 | $87.606,93 | — | — | $6.195.000,00 | $1.554.233,48 |
| Abril 2024 | 30 | 33,09 | $145.210,32 | — | — | $6.195.000,00 | $1.699.443,81 |
| Mayo 2024 | 31 | 31,53 | $143.859,24 | — | — | $6.195.000,00 | $1.843.303,05 |
| Junio 2024 | 30 | 30,84 | $136.545,80 | — | — | $6.195.000,00 | $1.979.848,85 |
| Julio 2024 | 31 | 29,49 | $135.651,32 | — | — | $6.195.000,00 | $2.115.500,16 |
| Agosto 2024 | 31 | 29,21 | $134.494,37 | — | — | $6.195.000,00 | $2.249.994,53 |
| Septiembre 2024 | 30 | 28,85 | $128.738,05 | — | — | $6.195.000,00 | $2.378.732,58 |
| Octubre 2024 | 31 | 28,17 | $130.271,31 | — | — | $6.195.000,00 | $2.509.003,89 |
| Noviembre 2024 | 30 | 27,90 | $124.997,46 | — | — | $6.195.000,00 | $2.634.001,35 |
| Diciembre 2024 | 31 | 26,39 | $122.907,51 | — | — | $6.195.000,00 | $2.756.908,86 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $116.958,45 | — | — | $6.195.000,00 | $2.873.867,31 |
| Febrero 2025 | 24 | 26,30 | $95.124,62 | $620.000,00 | — | $6.195.000,00 | $2.348.991,93 |
| Febrero 2025 | 4 | 26,30 | $15.854,10 | — | — | $6.195.000,00 | $2.364.846,03 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $117.084,91 | — | — | $6.195.000,00 | $2.481.930,94 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $116.175,38 | — | — | $6.195.000,00 | $2.598.106,32 |
| Mayo 2025 | 31 | 25,97 | $121.491,83 | — | — | $6.195.000,00 | $2.719.598,15 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $115.871,10 | — | — | $6.195.000,00 | $2.835.469,25 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $116.515,62 | — | — | $6.195.000,00 | $2.951.984,88 |
| Agosto 2025 | 31 | 25,17 | $118.158,55 | — | — | $6.195.000,00 | $3.070.143,42 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $113.674,92 | — | — | $6.195.000,00 | $3.183.818,34 |
| Octubre 2025 | 23 | 24,36 | $85.130,11 | $620.000,00 | — | $6.195.000,00 | $2.648.948,45 |
| Octubre 2025 | 8 | 24,36 | $29.610,47 | — | — | $6.195.000,00 | $2.678.558,93 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $113.613,78 | — | — | $6.195.000,00 | $2.792.172,71 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $117.527,26 | — | — | $6.195.000,00 | $2.909.699,97 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $114.740,58 | — | — | $6.195.000,00 | $3.024.440,55 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $106.951,74 | — | — | $6.195.000,00 | $3.131.392,29 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $119.607,65 | — | — | $6.195.000,00 | $3.250.999,94 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $120.778,26 | — | — | $6.195.000,00 | $3.371.778,20 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $130.628,34 | — | — | $6.195.000,00 | $3.502.406,53 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $128.853,55 | — | — | $6.195.000,00 | $3.631.260,08 |
| Julio 2026 | 26 | 28,79 | $111.673,07 | — | — | $6.195.000,00 | $3.742.933,15 |
| SALDOS AL CORTE | $5.416.933,15 (generado) | $1.674.000,00 | $0,00 | $6.195.000,00 | $3.742.933,15 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $9.937.933,15 | |||||||
ANEXO 7 — Obligación #780: Pagare vencido
Vencimiento: 03/03/2023 · Interés: Corriente · Capital inicial: $6.186.000,00 · Días en mora al corte: 1.241
Abonos registrados hasta el corte: 29/01/2024: $1.237.000,00 · 19/04/2025: $1.175.000,00 · 12/12/2025: $433.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2023 | 28 | 30,84 | $127.606,38 | — | — | $6.186.000,00 | $127.606,38 |
| Abril 2023 | 30 | 31,39 | $138.855,50 | — | — | $6.186.000,00 | $266.461,88 |
| Mayo 2023 | 31 | 30,27 | $138.982,99 | — | — | $6.186.000,00 | $405.444,86 |
| Junio 2023 | 30 | 29,76 | $132.503,81 | — | — | $6.186.000,00 | $537.948,68 |
| Julio 2023 | 31 | 29,36 | $135.297,39 | — | — | $6.186.000,00 | $673.246,07 |
| Agosto 2023 | 31 | 28,75 | $132.812,32 | — | — | $6.186.000,00 | $806.058,39 |
| Septiembre 2023 | 30 | 28,03 | $125.674,82 | — | — | $6.186.000,00 | $931.733,21 |
| Octubre 2023 | 31 | 26,53 | $123.668,11 | — | — | $6.186.000,00 | $1.055.401,32 |
| Noviembre 2023 | 30 | 25,52 | $115.601,45 | — | — | $6.186.000,00 | $1.171.002,77 |
| Diciembre 2023 | 31 | 25,04 | $117.440,61 | — | — | $6.186.000,00 | $1.288.443,38 |
| Enero 2024 | 29 | 23,32 | $102.770,44 | $1.237.000,00 | — | $6.186.000,00 | $154.213,82 |
| Enero 2024 | 2 | 23,32 | $7.087,62 | — | — | $6.186.000,00 | $161.301,43 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $102.730,67 | — | — | $6.186.000,00 | $264.032,10 |
| Marzo 2024 | 31 | 22,20 | $105.075,08 | — | — | $6.186.000,00 | $369.107,18 |
| Abril 2024 | 30 | 22,06 | $101.104,00 | — | — | $6.186.000,00 | $470.211,18 |
| Mayo 2024 | 31 | 21,02 | $99.988,35 | — | — | $6.186.000,00 | $570.199,53 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $94.830,94 | — | — | $6.186.000,00 | $665.030,47 |
| Julio 2024 | 31 | 19,66 | $94.063,96 | — | — | $6.186.000,00 | $759.094,43 |
| Agosto 2024 | 31 | 19,47 | $93.230,94 | — | — | $6.186.000,00 | $852.325,37 |
| Septiembre 2024 | 30 | 19,23 | $89.203,38 | — | — | $6.186.000,00 | $941.528,75 |
| Octubre 2024 | 31 | 18,78 | $90.194,64 | — | — | $6.186.000,00 | $1.031.723,39 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $86.515,80 | — | — | $6.186.000,00 | $1.118.239,19 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $84.916,54 | — | — | $6.186.000,00 | $1.203.155,74 |
| Enero 2025 | 31 | 16,59 | $80.660,25 | — | — | $6.186.000,00 | $1.283.815,98 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $76.666,69 | — | — | $6.186.000,00 | $1.360.482,67 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $80.750,40 | — | — | $6.186.000,00 | $1.441.233,08 |
| Abril 2025 | 19 | 17,08 | $50.788,00 | $1.175.000,00 | — | $6.186.000,00 | $317.021,08 |
| Abril 2025 | 11 | 17,08 | $29.403,58 | — | — | $6.186.000,00 | $346.424,66 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $83.896,17 | — | — | $6.186.000,00 | $430.320,83 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $79.974,31 | — | — | $6.186.000,00 | $510.295,14 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $80.344,58 | — | — | $6.186.000,00 | $590.639,72 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $81.516,10 | — | — | $6.186.000,00 | $672.155,82 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $78.407,20 | — | — | $6.186.000,00 | $750.563,03 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $79.080,02 | — | — | $6.186.000,00 | $829.643,05 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $78.363,60 | — | — | $6.186.000,00 | $908.006,65 |
| Diciembre 2025 | 12 | 16,68 | $31.380,32 | $433.000,00 | — | $6.186.000,00 | $506.386,97 |
| Diciembre 2025 | 19 | 16,68 | $49.685,51 | — | — | $6.186.000,00 | $556.072,48 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $79.080,02 | — | — | $6.186.000,00 | $635.152,50 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $73.790,03 | — | — | $6.186.000,00 | $708.942,53 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $82.550,28 | — | — | $6.186.000,00 | $791.492,82 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $83.482,78 | — | — | $6.186.000,00 | $874.975,60 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $90.441,80 | — | — | $6.186.000,00 | $965.417,41 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $89.277,15 | — | — | $6.186.000,00 | $1.054.694,55 |
| Julio 2026 | 26 | 19,19 | $77.373,53 | — | — | $6.186.000,00 | $1.132.068,08 |
| SALDOS AL CORTE | $3.977.068,08 (generado) | $2.845.000,00 | $0,00 | $6.186.000,00 | $1.132.068,08 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $7.318.068,08 | |||||||
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