⚠️ Modo demo.
Adquiere el producto
para gestionar obligaciones.
➕ Nueva obligación
📋 Obligaciones (7)
📝 Ingreso múltiple
🔁 Periódicas
💰 Abono global
🧾 Estado de cuenta
Estado de cuenta — Felipe Alejandro Ramirez Soto
CC 41456789 · Fecha de corte: 15/09/2026 · 7 obligaciónes
| ID | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | Factura por servicios profesionales | 29/09/2025 | Moratorio | 351 | $15.967.000,00 | $5.429.000,00 | $11.943.786,23 | $1.476.008,79 | $13.419.795,02 |
| 782 | Prestamo hipotecario | 03/05/2025 | Corriente | 500 | $6.486.000,00 | $3.633.000,00 | $3.716.534,03 | $244.055,83 | $3.960.589,86 |
| 783 | Prestamo hipotecario | 28/04/2024 | Moratorio | 870 | $18.045.000,00 | $4.692.000,00 | $18.045.000,00 | $5.551.427,41 | $23.596.427,41 |
| 788 | Honorarios pendientes | 07/04/2024 | Corriente | 891 | $4.066.000,00 | $1.545.000,00 | $3.430.845,17 | $490.114,07 | $3.920.959,24 |
| 785 | Pagare vencido | 12/10/2023 | Corriente | 1.069 | $8.179.000,00 | $3.926.000,00 | $6.186.088,03 | $1.401.428,85 | $7.587.516,88 |
| 787 | Obligacion financiera | 23/08/2023 | Corriente | 1.119 | $10.197.000,00 | $5.098.000,00 | $8.508.378,60 | $1.553.391,91 | $10.061.770,51 |
| 784 | Cuota de leasing | 16/08/2023 | Corriente | 1.126 | $7.209.000,00 | $2.451.000,00 | $7.209.000,00 | $1.499.890,82 | $8.708.890,82 |
| TOTALES | $70.149.000,00 | $26.774.000,00 | $59.039.632,06 | $12.216.317,68 | $71.255.949,74 | ||||
Saldos de capital e intereses causados a la fecha de corte, liquidados con las tasas certificadas por la Superintendencia Financiera. Documento informativo generado el 15/09/2026.
ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO
Felipe Alejandro Ramirez Soto — CC 41456789
Fecha de corte: 15/09/2026 · Obligaciones: 7 · Generado el 15/09/2026
| Anexo | Concepto | Vencimiento | Tipo | Días mora | Monto original | Abonos | Saldo capital | Saldo intereses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 1 | Factura por servicios profesionales (#786) | 29/09/2025 | Moratorio | 351 | $15.967.000,00 | $5.429.000,00 | $11.943.786,23 | $1.476.008,79 | $13.419.795,02 |
| Anexo 2 | Prestamo hipotecario (#782) | 03/05/2025 | Corriente | 500 | $6.486.000,00 | $3.633.000,00 | $3.716.534,03 | $244.055,83 | $3.960.589,86 |
| Anexo 3 | Prestamo hipotecario (#783) | 28/04/2024 | Moratorio | 870 | $18.045.000,00 | $4.692.000,00 | $18.045.000,00 | $5.551.427,41 | $23.596.427,41 |
| Anexo 4 | Honorarios pendientes (#788) | 07/04/2024 | Corriente | 891 | $4.066.000,00 | $1.545.000,00 | $3.430.845,17 | $490.114,07 | $3.920.959,24 |
| Anexo 5 | Pagare vencido (#785) | 12/10/2023 | Corriente | 1.069 | $8.179.000,00 | $3.926.000,00 | $6.186.088,03 | $1.401.428,85 | $7.587.516,88 |
| Anexo 6 | Obligacion financiera (#787) | 23/08/2023 | Corriente | 1.119 | $10.197.000,00 | $5.098.000,00 | $8.508.378,60 | $1.553.391,91 | $10.061.770,51 |
| Anexo 7 | Cuota de leasing (#784) | 16/08/2023 | Corriente | 1.126 | $7.209.000,00 | $2.451.000,00 | $7.209.000,00 | $1.499.890,82 | $8.708.890,82 |
| TOTALES | $70.149.000,00 | $26.774.000,00 | $59.039.632,06 | $12.216.317,68 | $71.255.949,74 | ||||
Cada obligación con saldo liquidado cuenta con un anexo de soporte que detalla, período a período, las tasas aplicadas (certificadas por la Superintendencia Financiera), los intereses causados y la imputación de los abonos (primero a intereses y luego a capital, Art. 1653 C.C.). Las obligaciones no vencidas al corte no generan anexo.
ANEXO 1 — Obligación #786: Factura por servicios profesionales
Vencimiento: 29/09/2025 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $15.967.000,00 · Días en mora al corte: 351
Abonos registrados hasta el corte: 09/11/2025: $3.513.000,00 · 18/03/2026: $1.916.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2025 | 1 | 25,01 | $9.766,20 | — | — | $15.967.000,00 | $9.766,20 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $295.732,51 | — | — | $15.967.000,00 | $305.498,71 |
| Noviembre 2025 | 9 | 24,99 | $87.848,49 | $393.347,19 | $3.119.652,81 | $12.847.347,19 | $0,00 |
| Noviembre 2025 | 21 | 24,99 | $164.930,59 | — | — | $12.847.347,19 | $164.930,59 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $243.730,99 | — | — | $12.847.347,19 | $408.661,58 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $237.951,92 | — | — | $12.847.347,19 | $646.613,49 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $221.799,21 | — | — | $12.847.347,19 | $868.412,70 |
| Marzo 2026 | 18 | 25,52 | $144.026,34 | $1.012.439,04 | $903.560,96 | $11.943.786,23 | $0,00 |
| Marzo 2026 | 13 | 25,52 | $96.703,31 | — | — | $11.943.786,23 | $96.703,31 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $232.857,09 | — | — | $11.943.786,23 | $329.560,40 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $251.847,77 | — | — | $11.943.786,23 | $581.408,17 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $248.426,02 | — | — | $11.943.786,23 | $829.834,19 |
| Julio 2026 | 31 | 28,79 | $256.706,89 | — | — | $11.943.786,23 | $1.086.541,08 |
| Agosto 2026 | 31 | 29,66 | $263.541,39 | — | — | $11.943.786,23 | $1.350.082,48 |
| Septiembre 2026 | 15 | 29,24 | $125.926,31 | — | — | $11.943.786,23 | $1.476.008,79 |
| SALDOS AL CORTE | $2.881.795,02 (generado) | $1.405.786,23 | $4.023.213,77 | $11.943.786,23 | $1.476.008,79 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $13.419.795,02 | |||||||
ANEXO 2 — Obligación #782: Prestamo hipotecario
Vencimiento: 03/05/2025 · Interés: Corriente · Capital inicial: $6.486.000,00 · Días en mora al corte: 500
Abonos registrados hasta el corte: 09/06/2025: $908.000,00 · 04/01/2026: $1.103.000,00 · 02/05/2026: $1.622.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2025 | 28 | 17,31 | $79.452,13 | — | — | $6.486.000,00 | $79.452,13 |
| Junio 2025 | 9 | 17,03 | $25.155,84 | $104.607,96 | $803.392,04 | $5.682.607,96 | $0,00 |
| Junio 2025 | 21 | 17,03 | $51.426,42 | — | — | $5.682.607,96 | $51.426,42 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $73.806,46 | — | — | $5.682.607,96 | $125.232,88 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $74.882,65 | — | — | $5.682.607,96 | $200.115,53 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $72.026,74 | — | — | $5.682.607,96 | $272.142,27 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $72.644,80 | — | — | $5.682.607,96 | $344.787,07 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $71.986,69 | — | — | $5.682.607,96 | $416.773,76 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $74.469,01 | — | — | $5.682.607,96 | $491.242,77 |
| Enero 2026 | 4 | 16,24 | $9.373,52 | $500.616,29 | $602.383,71 | $5.080.224,25 | $0,00 |
| Enero 2026 | 27 | 16,24 | $56.564,22 | — | — | $5.080.224,25 | $56.564,22 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $60.599,73 | — | — | $5.080.224,25 | $117.163,95 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $67.794,04 | — | — | $5.080.224,25 | $184.957,99 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $68.559,86 | — | — | $5.080.224,25 | $253.517,85 |
| Mayo 2026 | 2 | 18,78 | $4.791,93 | $258.309,78 | $1.363.690,22 | $3.716.534,03 | $0,00 |
| Mayo 2026 | 29 | 18,78 | $50.831,59 | — | — | $3.716.534,03 | $50.831,59 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $53.637,50 | — | — | $3.716.534,03 | $104.469,09 |
| Julio 2026 | 31 | 19,19 | $55.425,41 | — | — | $3.716.534,03 | $159.894,50 |
| Agosto 2026 | 31 | 19,77 | $56.958,45 | — | — | $3.716.534,03 | $216.852,95 |
| Septiembre 2026 | 15 | 19,49 | $27.202,88 | — | — | $3.716.534,03 | $244.055,83 |
| SALDOS AL CORTE | $1.107.589,87 (generado) | $863.534,03 | $2.769.465,97 | $3.716.534,03 | $244.055,83 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $3.960.589,86 | |||||||
ANEXO 3 — Obligación #783: Prestamo hipotecario
Vencimiento: 28/04/2024 · Interés: Moratorio · Capital inicial: $18.045.000,00 · Días en mora al corte: 870
Abonos registrados hasta el corte: 22/02/2025: $3.429.000,00 · 27/05/2025: $1.263.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2024 | 2 | 33,09 | $28.198,23 | — | — | $18.045.000,00 | $28.198,23 |
| Mayo 2024 | 31 | 31,53 | $419.037,92 | — | — | $18.045.000,00 | $447.236,15 |
| Junio 2024 | 30 | 30,84 | $397.735,10 | — | — | $18.045.000,00 | $844.971,25 |
| Julio 2024 | 31 | 29,49 | $395.129,63 | — | — | $18.045.000,00 | $1.240.100,88 |
| Agosto 2024 | 31 | 29,21 | $391.759,63 | — | — | $18.045.000,00 | $1.631.860,50 |
| Septiembre 2024 | 30 | 28,85 | $374.992,43 | — | — | $18.045.000,00 | $2.006.852,93 |
| Octubre 2024 | 31 | 28,17 | $379.458,55 | — | — | $18.045.000,00 | $2.386.311,48 |
| Noviembre 2024 | 30 | 27,90 | $364.096,73 | — | — | $18.045.000,00 | $2.750.408,21 |
| Diciembre 2024 | 31 | 26,39 | $358.009,04 | — | — | $18.045.000,00 | $3.108.417,25 |
| Enero 2025 | 31 | 24,89 | $340.680,43 | — | — | $18.045.000,00 | $3.449.097,68 |
| Febrero 2025 | 22 | 26,30 | $253.991,95 | $3.429.000,00 | — | $18.045.000,00 | $274.089,62 |
| Febrero 2025 | 6 | 26,30 | $69.270,53 | — | — | $18.045.000,00 | $343.360,16 |
| Marzo 2025 | 31 | 24,92 | $341.048,77 | — | — | $18.045.000,00 | $684.408,92 |
| Abril 2025 | 30 | 25,62 | $338.399,48 | — | — | $18.045.000,00 | $1.022.808,40 |
| Mayo 2025 | 27 | 25,97 | $308.222,77 | $1.263.000,00 | — | $18.045.000,00 | $68.031,17 |
| Mayo 2025 | 4 | 25,97 | $45.662,63 | — | — | $18.045.000,00 | $113.693,80 |
| Junio 2025 | 30 | 25,55 | $337.513,16 | — | — | $18.045.000,00 | $451.206,97 |
| Julio 2025 | 31 | 24,78 | $339.390,54 | — | — | $18.045.000,00 | $790.597,51 |
| Agosto 2025 | 31 | 25,17 | $344.176,10 | — | — | $18.045.000,00 | $1.134.773,61 |
| Septiembre 2025 | 30 | 25,01 | $331.116,06 | — | — | $18.045.000,00 | $1.465.889,67 |
| Octubre 2025 | 31 | 24,36 | $334.220,15 | — | — | $18.045.000,00 | $1.800.109,82 |
| Noviembre 2025 | 30 | 24,99 | $330.937,97 | — | — | $18.045.000,00 | $2.131.047,79 |
| Diciembre 2025 | 31 | 25,02 | $342.337,26 | — | — | $18.045.000,00 | $2.473.385,05 |
| Enero 2026 | 31 | 24,36 | $334.220,15 | — | — | $18.045.000,00 | $2.807.605,20 |
| Febrero 2026 | 28 | 25,23 | $311.532,54 | — | — | $18.045.000,00 | $3.119.137,74 |
| Marzo 2026 | 31 | 25,52 | $348.397,10 | — | — | $18.045.000,00 | $3.467.534,85 |
| Abril 2026 | 30 | 26,76 | $351.806,89 | — | — | $18.045.000,00 | $3.819.341,73 |
| Mayo 2026 | 31 | 28,17 | $380.498,52 | — | — | $18.045.000,00 | $4.199.840,25 |
| Junio 2026 | 30 | 28,79 | $375.328,85 | — | — | $18.045.000,00 | $4.575.169,10 |
| Julio 2026 | 31 | 28,79 | $387.839,81 | — | — | $18.045.000,00 | $4.963.008,92 |
| Agosto 2026 | 31 | 29,66 | $398.165,57 | — | — | $18.045.000,00 | $5.361.174,49 |
| Septiembre 2026 | 15 | 29,24 | $190.252,92 | — | — | $18.045.000,00 | $5.551.427,41 |
| SALDOS AL CORTE | $10.243.427,41 (generado) | $4.692.000,00 | $0,00 | $18.045.000,00 | $5.551.427,41 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $23.596.427,41 | |||||||
ANEXO 4 — Obligación #788: Honorarios pendientes
Vencimiento: 07/04/2024 · Interés: Corriente · Capital inicial: $4.066.000,00 · Días en mora al corte: 891
Abonos registrados hasta el corte: 07/05/2024: $691.000,00 · 15/06/2025: $651.000,00 · 15/03/2026: $203.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2024 | 23 | 22,06 | $50.948,62 | — | — | $4.066.000,00 | $50.948,62 |
| Mayo 2024 | 7 | 21,02 | $14.840,32 | $65.788,93 | $625.211,07 | $3.440.788,93 | $0,00 |
| Mayo 2024 | 24 | 21,02 | $43.057,33 | — | — | $3.440.788,93 | $43.057,33 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $52.747,05 | — | — | $3.440.788,93 | $95.804,38 |
| Julio 2024 | 31 | 19,66 | $52.320,44 | — | — | $3.440.788,93 | $148.124,81 |
| Agosto 2024 | 31 | 19,47 | $51.857,10 | — | — | $3.440.788,93 | $199.981,91 |
| Septiembre 2024 | 30 | 19,23 | $49.616,88 | — | — | $3.440.788,93 | $249.598,79 |
| Octubre 2024 | 31 | 18,78 | $50.168,24 | — | — | $3.440.788,93 | $299.767,02 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $48.121,99 | — | — | $3.440.788,93 | $347.889,01 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $47.232,45 | — | — | $3.440.788,93 | $395.121,46 |
| Enero 2025 | 31 | 16,59 | $44.865,00 | — | — | $3.440.788,93 | $439.986,46 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $42.643,70 | — | — | $3.440.788,93 | $482.630,15 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $44.915,15 | — | — | $3.440.788,93 | $527.545,30 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $44.604,32 | — | — | $3.440.788,93 | $572.149,61 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $46.664,89 | — | — | $3.440.788,93 | $618.814,51 |
| Junio 2025 | 15 | 17,03 | $22.241,73 | $641.056,24 | $9.943,76 | $3.430.845,17 | $0,00 |
| Junio 2025 | 15 | 17,03 | $22.177,45 | — | — | $3.430.845,17 | $22.177,45 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $44.560,27 | — | — | $3.430.845,17 | $66.737,72 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $45.210,01 | — | — | $3.430.845,17 | $111.947,73 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $43.485,77 | — | — | $3.430.845,17 | $155.433,50 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $43.858,93 | — | — | $3.430.845,17 | $199.292,43 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $43.461,59 | — | — | $3.430.845,17 | $242.754,02 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $44.960,28 | — | — | $3.430.845,17 | $287.714,30 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $43.858,93 | — | — | $3.430.845,17 | $331.573,22 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $40.925,02 | — | — | $3.430.845,17 | $372.498,25 |
| Marzo 2026 | 15 | 17,01 | $22.153,35 | $203.000,00 | — | $3.430.845,17 | $191.651,59 |
| Marzo 2026 | 16 | 17,01 | $23.630,24 | — | — | $3.430.845,17 | $215.281,83 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $46.300,76 | — | — | $3.430.845,17 | $261.582,59 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $50.160,33 | — | — | $3.430.845,17 | $311.742,92 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $49.514,40 | — | — | $3.430.845,17 | $361.257,32 |
| Julio 2026 | 31 | 19,19 | $51.164,88 | — | — | $3.430.845,17 | $412.422,20 |
| Agosto 2026 | 31 | 19,77 | $52.580,07 | — | — | $3.430.845,17 | $465.002,27 |
| Septiembre 2026 | 15 | 19,49 | $25.111,80 | — | — | $3.430.845,17 | $490.114,07 |
| SALDOS AL CORTE | $1.399.959,25 (generado) | $909.845,17 | $635.154,83 | $3.430.845,17 | $490.114,07 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $3.920.959,24 | |||||||
ANEXO 5 — Obligación #785: Pagare vencido
Vencimiento: 12/10/2023 · Interés: Corriente · Capital inicial: $8.179.000,00 · Días en mora al corte: 1.069
Abonos registrados hasta el corte: 22/11/2023: $1.472.000,00 · 21/10/2024: $1.963.000,00 · 01/09/2025: $491.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre 2023 | 19 | 26,53 | $100.216,66 | — | — | $8.179.000,00 | $100.216,66 |
| Noviembre 2023 | 22 | 25,52 | $112.086,93 | $212.303,60 | $1.259.696,40 | $6.919.303,60 | $0,00 |
| Noviembre 2023 | 8 | 25,52 | $34.481,37 | — | — | $6.919.303,60 | $34.481,37 |
| Diciembre 2023 | 31 | 25,04 | $131.362,31 | — | — | $6.919.303,60 | $165.843,67 |
| Enero 2024 | 31 | 23,32 | $122.880,90 | — | — | $6.919.303,60 | $288.724,57 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $114.908,61 | — | — | $6.919.303,60 | $403.633,18 |
| Marzo 2024 | 31 | 22,20 | $117.530,94 | — | — | $6.919.303,60 | $521.164,12 |
| Abril 2024 | 30 | 22,06 | $113.089,12 | — | — | $6.919.303,60 | $634.253,24 |
| Mayo 2024 | 31 | 21,02 | $111.841,21 | — | — | $6.919.303,60 | $746.094,45 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $106.072,43 | — | — | $6.919.303,60 | $852.166,88 |
| Julio 2024 | 31 | 19,66 | $105.214,53 | — | — | $6.919.303,60 | $957.381,41 |
| Agosto 2024 | 31 | 19,47 | $104.282,77 | — | — | $6.919.303,60 | $1.061.664,18 |
| Septiembre 2024 | 30 | 19,23 | $99.777,77 | — | — | $6.919.303,60 | $1.161.441,95 |
| Octubre 2024 | 21 | 18,78 | $68.342,49 | $1.229.784,43 | $733.215,57 | $6.186.088,03 | $0,00 |
| Octubre 2024 | 10 | 18,78 | $29.095,46 | — | — | $6.186.088,03 | $29.095,46 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $86.517,04 | — | — | $6.186.088,03 | $115.612,49 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $84.917,75 | — | — | $6.186.088,03 | $200.530,25 |
| Enero 2025 | 31 | 16,59 | $80.661,39 | — | — | $6.186.088,03 | $281.191,64 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $76.667,78 | — | — | $6.186.088,03 | $357.859,42 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $80.751,55 | — | — | $6.186.088,03 | $438.610,97 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $80.192,72 | — | — | $6.186.088,03 | $518.803,70 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $83.897,37 | — | — | $6.186.088,03 | $602.701,06 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $79.975,45 | — | — | $6.186.088,03 | $682.676,51 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $80.345,72 | — | — | $6.186.088,03 | $763.022,23 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $81.517,26 | — | — | $6.186.088,03 | $844.539,50 |
| Septiembre 2025 | 1 | 16,67 | $2.613,61 | $491.000,00 | — | $6.186.088,03 | $356.153,11 |
| Septiembre 2025 | 29 | 16,67 | $75.794,71 | — | — | $6.186.088,03 | $431.947,82 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $79.081,15 | — | — | $6.186.088,03 | $511.028,96 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $78.364,72 | — | — | $6.186.088,03 | $589.393,68 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $81.066,98 | — | — | $6.186.088,03 | $670.460,66 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $79.081,15 | — | — | $6.186.088,03 | $749.541,81 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $73.791,08 | — | — | $6.186.088,03 | $823.332,89 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $82.551,46 | — | — | $6.186.088,03 | $905.884,35 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $83.483,97 | — | — | $6.186.088,03 | $989.368,32 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $90.443,09 | — | — | $6.186.088,03 | $1.079.811,41 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $89.278,42 | — | — | $6.186.088,03 | $1.169.089,83 |
| Julio 2026 | 31 | 19,19 | $92.254,36 | — | — | $6.186.088,03 | $1.261.344,19 |
| Agosto 2026 | 31 | 19,77 | $94.806,07 | — | — | $6.186.088,03 | $1.356.150,26 |
| Septiembre 2026 | 15 | 19,49 | $45.278,59 | — | — | $6.186.088,03 | $1.401.428,85 |
| SALDOS AL CORTE | $3.334.516,88 (generado) | $1.933.088,03 | $1.992.911,97 | $6.186.088,03 | $1.401.428,85 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $7.587.516,88 | |||||||
ANEXO 6 — Obligación #787: Obligacion financiera
Vencimiento: 23/08/2023 · Interés: Corriente · Capital inicial: $10.197.000,00 · Días en mora al corte: 1.119
Abonos registrados hasta el corte: 30/01/2024: $1.937.000,00 · 04/01/2025: $1.937.000,00 · 31/07/2025: $1.224.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2023 | 8 | 28,75 | $56.497,49 | — | — | $10.197.000,00 | $56.497,49 |
| Septiembre 2023 | 30 | 28,03 | $207.162,32 | — | — | $10.197.000,00 | $263.659,81 |
| Octubre 2023 | 31 | 26,53 | $203.854,47 | — | — | $10.197.000,00 | $467.514,29 |
| Noviembre 2023 | 30 | 25,52 | $190.557,38 | — | — | $10.197.000,00 | $658.071,67 |
| Diciembre 2023 | 31 | 25,04 | $193.589,05 | — | — | $10.197.000,00 | $851.660,72 |
| Enero 2024 | 30 | 23,32 | $175.248,36 | $1.026.909,08 | $910.090,92 | $9.286.909,08 | $0,00 |
| Enero 2024 | 1 | 23,32 | $5.320,24 | — | — | $9.286.909,08 | $5.320,24 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $154.227,35 | — | — | $9.286.909,08 | $159.547,59 |
| Marzo 2024 | 31 | 22,20 | $157.746,96 | — | — | $9.286.909,08 | $317.294,55 |
| Abril 2024 | 30 | 22,06 | $151.785,27 | — | — | $9.286.909,08 | $469.079,82 |
| Mayo 2024 | 31 | 21,02 | $150.110,36 | — | — | $9.286.909,08 | $619.190,18 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $142.367,66 | — | — | $9.286.909,08 | $761.557,84 |
| Julio 2024 | 31 | 19,66 | $141.216,20 | — | — | $9.286.909,08 | $902.774,04 |
| Agosto 2024 | 31 | 19,47 | $139.965,61 | — | — | $9.286.909,08 | $1.042.739,66 |
| Septiembre 2024 | 30 | 19,23 | $133.919,12 | — | — | $9.286.909,08 | $1.176.658,78 |
| Octubre 2024 | 31 | 18,78 | $135.407,27 | — | — | $9.286.909,08 | $1.312.066,05 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $129.884,32 | — | — | $9.286.909,08 | $1.441.950,37 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $127.483,39 | — | — | $9.286.909,08 | $1.569.433,76 |
| Enero 2025 | 4 | 16,59 | $15.624,97 | $1.585.058,72 | $351.941,28 | $8.934.967,80 | $0,00 |
| Enero 2025 | 27 | 16,59 | $101.471,64 | — | — | $8.934.967,80 | $101.471,64 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $110.736,25 | — | — | $8.934.967,80 | $212.207,89 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $116.634,70 | — | — | $8.934.967,80 | $328.842,59 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $115.827,54 | — | — | $8.934.967,80 | $444.670,13 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $121.178,40 | — | — | $8.934.967,80 | $565.848,54 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $115.513,72 | — | — | $8.934.967,80 | $681.362,26 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $116.048,54 | $797.410,79 | $426.589,21 | $8.508.378,60 | $0,00 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $112.119,28 | — | — | $8.508.378,60 | $112.119,28 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $107.843,22 | — | — | $8.508.378,60 | $219.962,50 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $108.768,63 | — | — | $8.508.378,60 | $328.731,14 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $107.783,25 | — | — | $8.508.378,60 | $436.514,39 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $111.499,96 | — | — | $8.508.378,60 | $548.014,35 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $108.768,63 | — | — | $8.508.378,60 | $656.782,98 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $101.492,65 | — | — | $8.508.378,60 | $758.275,63 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $113.541,72 | — | — | $8.508.378,60 | $871.817,35 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $114.824,30 | — | — | $8.508.378,60 | $986.641,65 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $124.395,91 | — | — | $8.508.378,60 | $1.111.037,56 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $122.794,01 | — | — | $8.508.378,60 | $1.233.831,58 |
| Julio 2026 | 31 | 19,19 | $126.887,15 | — | — | $8.508.378,60 | $1.360.718,72 |
| Agosto 2026 | 31 | 19,77 | $130.396,77 | — | — | $8.508.378,60 | $1.491.115,50 |
| Septiembre 2026 | 15 | 19,49 | $62.276,42 | — | — | $8.508.378,60 | $1.553.391,91 |
| SALDOS AL CORTE | $4.962.770,51 (generado) | $3.409.378,60 | $1.688.621,40 | $8.508.378,60 | $1.553.391,91 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $10.061.770,51 | |||||||
ANEXO 7 — Obligación #784: Cuota de leasing
Vencimiento: 16/08/2023 · Interés: Corriente · Capital inicial: $7.209.000,00 · Días en mora al corte: 1.126
Abonos registrados hasta el corte: 13/03/2024: $793.000,00 · 22/09/2024: $360.000,00 · 31/12/2025: $1.298.000,00
| Período | Días | Tasa EA (%) | Interés del período | Abono a interés | Abono a capital | Saldo capital | Interés pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2023 | 15 | 28,75 | $74.891,59 | — | — | $7.209.000,00 | $74.891,59 |
| Septiembre 2023 | 30 | 28,03 | $146.458,09 | — | — | $7.209.000,00 | $221.349,68 |
| Octubre 2023 | 31 | 26,53 | $144.119,53 | — | — | $7.209.000,00 | $365.469,22 |
| Noviembre 2023 | 30 | 25,52 | $134.718,85 | — | — | $7.209.000,00 | $500.188,07 |
| Diciembre 2023 | 31 | 25,04 | $136.862,16 | — | — | $7.209.000,00 | $637.050,24 |
| Enero 2024 | 31 | 23,32 | $128.025,66 | — | — | $7.209.000,00 | $765.075,89 |
| Febrero 2024 | 29 | 23,31 | $119.719,59 | — | — | $7.209.000,00 | $884.795,48 |
| Marzo 2024 | 13 | 22,20 | $51.350,72 | $793.000,00 | — | $7.209.000,00 | $143.146,19 |
| Marzo 2024 | 18 | 22,20 | $71.100,99 | — | — | $7.209.000,00 | $214.247,18 |
| Abril 2024 | 30 | 22,06 | $117.823,92 | — | — | $7.209.000,00 | $332.071,10 |
| Mayo 2024 | 31 | 21,02 | $116.523,76 | — | — | $7.209.000,00 | $448.594,87 |
| Junio 2024 | 30 | 20,56 | $110.513,46 | — | — | $7.209.000,00 | $559.108,33 |
| Julio 2024 | 31 | 19,66 | $109.619,64 | — | — | $7.209.000,00 | $668.727,96 |
| Agosto 2024 | 31 | 19,47 | $108.648,86 | — | — | $7.209.000,00 | $777.376,83 |
| Septiembre 2024 | 22 | 19,23 | $76.233,85 | $360.000,00 | — | $7.209.000,00 | $493.610,67 |
| Septiembre 2024 | 8 | 19,23 | $27.721,40 | — | — | $7.209.000,00 | $521.332,07 |
| Octubre 2024 | 31 | 18,78 | $105.110,43 | — | — | $7.209.000,00 | $626.442,51 |
| Noviembre 2024 | 30 | 18,60 | $100.823,22 | — | — | $7.209.000,00 | $727.265,72 |
| Diciembre 2024 | 31 | 17,59 | $98.959,48 | — | — | $7.209.000,00 | $826.225,21 |
| Enero 2025 | 31 | 16,59 | $93.999,31 | — | — | $7.209.000,00 | $920.224,52 |
| Febrero 2025 | 28 | 17,53 | $89.345,32 | — | — | $7.209.000,00 | $1.009.569,84 |
| Marzo 2025 | 31 | 16,61 | $94.104,37 | — | — | $7.209.000,00 | $1.103.674,21 |
| Abril 2025 | 30 | 17,08 | $93.453,14 | — | — | $7.209.000,00 | $1.197.127,35 |
| Mayo 2025 | 31 | 17,31 | $97.770,37 | — | — | $7.209.000,00 | $1.294.897,72 |
| Junio 2025 | 30 | 17,03 | $93.199,93 | — | — | $7.209.000,00 | $1.388.097,65 |
| Julio 2025 | 31 | 16,52 | $93.631,44 | — | — | $7.209.000,00 | $1.481.729,09 |
| Agosto 2025 | 31 | 16,78 | $94.996,70 | — | — | $7.209.000,00 | $1.576.725,79 |
| Septiembre 2025 | 30 | 16,67 | $91.373,67 | — | — | $7.209.000,00 | $1.668.099,47 |
| Octubre 2025 | 31 | 16,24 | $92.157,76 | — | — | $7.209.000,00 | $1.760.257,22 |
| Noviembre 2025 | 30 | 16,66 | $91.322,86 | — | — | $7.209.000,00 | $1.851.580,08 |
| Diciembre 2025 | 31 | 16,68 | $94.471,96 | $1.298.000,00 | — | $7.209.000,00 | $648.052,04 |
| Enero 2026 | 31 | 16,24 | $92.157,76 | — | — | $7.209.000,00 | $740.209,80 |
| Febrero 2026 | 28 | 16,82 | $85.992,94 | — | — | $7.209.000,00 | $826.202,74 |
| Marzo 2026 | 31 | 17,01 | $96.201,91 | — | — | $7.209.000,00 | $922.404,65 |
| Abril 2026 | 30 | 17,84 | $97.288,62 | — | — | $7.209.000,00 | $1.019.693,27 |
| Mayo 2026 | 31 | 18,78 | $105.398,47 | — | — | $7.209.000,00 | $1.125.091,74 |
| Junio 2026 | 30 | 19,19 | $104.041,21 | — | — | $7.209.000,00 | $1.229.132,95 |
| Julio 2026 | 31 | 19,19 | $107.509,25 | — | — | $7.209.000,00 | $1.336.642,21 |
| Agosto 2026 | 31 | 19,77 | $110.482,90 | — | — | $7.209.000,00 | $1.447.125,11 |
| Septiembre 2026 | 15 | 19,49 | $52.765,71 | — | — | $7.209.000,00 | $1.499.890,82 |
| SALDOS AL CORTE | $3.950.890,82 (generado) | $2.451.000,00 | $0,00 | $7.209.000,00 | $1.499.890,82 | ||
| TOTAL OBLIGACIÓN AL CORTE: $8.708.890,82 | |||||||