El contador público Guillermo Herrera Muñoz comparte con los lectores de Gerencie.com un formato en Excel que permite realizar conciliaciones bancarias. En palabras de Guillermo el aplicativo consiste en lo siguiente:
“Este libro genera una conciliación entre los movimientos de contabilidad y los movimientos del extracto bancario, utilice el botón seleccionar datos (ubicado en la cinta de opciones: conciliaciones) y relacione los datos a los cuales haya lugar.
Para que las macros y automatizaciones contenidas en este libro funcionen de forma correcta, debe verificar lo siguiente:
- tener instalado Visual Basic para aplicaciones.
- habilitar las macros.
Nota: utilice las ayudas que se encuentran disponibles en la pestaña " conciliaciones " (ubicada en la cinta de opciones)
Nota: una conciliación bancaria puede tener muchos parámetros, ya que generalmente se concilia por fecha y tipo de movimiento, sin embargo este formato representa una conciliación básica, en la cual se buscan importes similares que crucen entre sí sin importar la fecha, esto debido a que los formatos de fecha establecidos en los movimientos bancarios por lo general difieren de los formatos de fecha que generan nuestros programas.”
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